行政办公室报销制度及流程

为了加强公司内部管理,规范公司采购制度及财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。 一、办公及日常用品申购流程

1、各部门根据各自工作的实际情况和业务需求，提出切实可行的申请需求，部门员工需将采购物品申购单上报部门经理。

2、部门经理到财务总监办公室领取公司用款申请单并填写，简述费用内容或事由，上报主管副总、总经理审批.

3、经批准后，到财务部领款,出示领导用款审批单,填写借款单，方可进行物品采购.采购费用不得超出借款金额。

为了便于公司根据需要统筹安排，对物品进行统一管理，所购物品需经行政部做入库登记，再由使用部门进行登记领用.

注：采购费用不得超出借款金额。

4、经办人采购物品的同时必须取得相应的合法票据。 5、按规定的审批程序进行报批。 二、其他费用支出申请流程

各部门其他日常费用支出,由各部门自行申请，申请流程按规定的审批程序进行报批，费用支出后，经办人保存好票据凭证及借款余额,上交行政部部门经理,由行政部进行统一签报. 三、报销流程

1、经办人对采购物品进行整理、分类并注明，将票据凭证及借款余额统一上交行政部部门经理，由行政部填写支出凭单，进行

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统一签报。填写时应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）。且背面有经办人签名.

2、费用报销流程

经办人整理报销单据及借款余额→上交行政部部门经理→由行政部填写支出凭单→经由部门经理、主管副总、财务总监、总经理审批并签字确认→到财务部报销，领取借款单。 三、附则

本制度经总经理办公会议讨论通过，发布后生效.

行政办公室 2011年4月14日

用品申购及报销流程图

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部门员工将所需物品详细申购单上报部门经理 部门经理领取并填写用款申请单 经由主管副总、总经理签字确认 获 批 未获批 经办人到财务部领款，出示审批单并填写借款单 采购物品 入库登记 经办人将票据凭证及借款余额上交行政部部门经理 行政部填写支出凭单 经由部门经理、主管副总、财务总监、总经理签字审核 财务部报销，领取借款单

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