四川高金食品股份有限公司2010年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人金翔宇、主管会计工作负责人陈熙及会计机构负责人(会计主管人员)周蓉声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元
总资产(元)
归属于上市公司股东的所有者权益(元)
股本(股)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)
营业总收入(元)
归属于上市公司股东的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)
基本每股收益(元/股) 稀释每股收益(元/股) 加权平均净资产收益率(%)
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率(%)
非经常性损益项目
非流动资产处置损益
计入当期损益的补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家规定、按照一定标准定额或定量持续享受的补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 少数股东权益影响额
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 所得税影响额
合计
对重要非经常性损益项目的说明
年初至报告期期末金额
-6,666.481,732,455.33-78,879.83-327,338.99151,5.14-134.65812,980.52
本报告期
430,362,049.48-15,339,040.94-76,526,924.04
-0.48-0.0956-0.0956-3.39%-3.58%
本报告期末 1,386,390,321.67444,465,652.53160,500,000.00
2.77
上年同期 上年度期末
增减变动(%)
1,368,526,417.45 14.08%459,804,693.47 11.88%160,500,000.00 0.00%2.48 11.69%增减变动(%)
312,067,663.98 37.91%4,013,465.52 -482.19%-60,471,922.97 -43.90%-0.38 -26.32%0.0250 -482.40%0.0250 -482.40%0.88% -4.27%0.63% -4.21%1
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无
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户)
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称)
高华-汇丰-GOLDMAN,SACHS & CO 金建宙 胡菊良 骆建华 李婷 陆晓蓉
无锡市新中源钢材贸易有限公司 黄丽如 寿奎祥
深圳市泰香实业有限公司
期末持有无限售条件流通股的数量
499,978人民币普通股 330,000人民币普通股 325,000人民币普通股 291,001人民币普通股 281,814人民币普通股 271,723人民币普通股 251,324人民币普通股 251,000人民币普通股 242,800人民币普通股 234,500人民币普通股
种类
11,746
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、归属于上市公司股东的净利润、每股收益减少主要是由于国家要求储备肉投放市场,并要求代储单位自行销售储备肉,冻肉行情大幅下滑,公司经营出现亏损。而国家根据核定价格对公司销售储备肉造成亏损进行补贴的金额约3800万元在报告期没有到位。
2、预付账款下降主要是预付宜宾投资公司投资款转为投资;
3、存货增加主要是宜宾投资公司土地整理项目按进度进入开发成本增加; 4、在建工程增加主要是新乡项目及兰州技改增加; 5、应付账款增加主要应付供应商货款增加;
6、少数股东权益增加主要是宜宾高金投资公司少数股东权益增加(少数股东占30%股权); 7、营业收入及营业成本增加:一是本年度生产及销量增加;二是销售部分储备肉;
8、营业税金及附加增加:一是本年按收入计提副食品调节基金(23.53万元);二是本年新增兰州公司增加(26.22万元);9、销售费用增加主要是本期产品运输费用增加;
10、管理费用增加一是增加兰州公司增加161.48万元;二是管理人员工资增加; 11、财务费用增加借款增加;
12、资产减值损失增加主要是坏账准备增加; 13、投资收益增加主要是成商行宣告发放现金股利;
14、营业外收入增加主要是当期收到的补贴以及从递延收益中转入的补贴增加;
15、营业外支出、非流动资产处置损失增加主要是广元公司处置老厂房产计提应交税费导致损失增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
2
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项
股改承诺 股份限售承诺
无
承诺人
无
承诺内容
履行情况无
自该公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委
也不接受该公司良好 金翔宇、高达明托他人管理本人已持有该公司的股份,
收购该部分股份。
无 无
无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无
诺
重大资产重组时所作承诺 发行时所作承诺
无
避免与公司发生同业竞争;自该公司股票上市之日起三
不转让或者委托他人管理本人已持有该公良好 金翔宇、高达明十六个月内,
司的股份,也不接受该公司收购该部分股份。 关于公司与恒龙投资代持成都银行股权:对任何因该
金翔宇、高达明、“承诺书”和“代购协议”可能给本公司造成的损失,良好
邓江、陈林
全部由该四位股东按所持公司股权的比例承担。
其他承诺(含追加承诺)
3.4 对2010年1-6月经营业绩的预计
单位:元
2010年1-6月预计的经营业业绩亏损 绩 亏损1400-2400万元 2009年1-6月经营业绩 业绩变动的原因说明
归属于上市公司股东的净利润:
6,242,033.97
报告期内国家要求储备肉投放市场,并要求代储单位自行销售储备肉,冻肉行情大幅下滑,公
司经营出现亏损,将影响半年度业绩。而国家根据核定价格对公司销售储备肉造成亏损进行补贴的金额约3800万元不能预计在上半年能否到位。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位:四川高金食品股份有限公司 2010年03月31日 单位:元
项目
流动资产: 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款
847,300.0067,7,426.06
211,490,684.10
847,300.0019,232,979.44
期末余额
合并
80,601,635.22
58,111,017.16 25,983,728.58母公司
合并
175,845,936.29 133,422,325.39 年初余额
母公司
3
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预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 买入返售金融资产 存货
一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产: 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债: 短期借款 向银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项
卖出回购金融资产款
5,405,618.12
2,700,000.0020,519,041.55
294,040,132.74
602,550,202.57
144,500,000.00
357,099,361.4768,819,971.30626,8.65
5,575,028.36
206,7,904.97
,094.7055,624.18176,244.47
783,840,119.101,386,390,321.67
505,657,000.00
40,999.90
76,900,7.03345,666,206.48
44,3,613.87
568,183,381.94
535,909,369.90
80,227,215.471,9,169.6038,136.01
131,652,312.96 4,169,318.49
74,200,7.0320,014,111.06 246,5,2.08
196,988,929.24 100,875,335.84
582,612,306.71 585,240,4.41
144,500,000.00 535,909,369.90
370,320,110.49 81,606,301.2144,024,885.48 737,507.60588,365.84 38,136.01
3,531,462.47
222,673,713.49 29,463,740.67
,094.70 10,233.80 176,244.47
785,914,110.74 7,755,055.391,368,526,417.45 1,232,995,699.80
532,660,000.00 532,660,000.00
4,000,000.00 4,000,000.0027,771,763.21 3,261,960.1818,006,225.40 10,052,011.08
29,313,990.99
7,137,881.971,215,321,263.91
505,657,000.00
43,102,158.1217,394,194.93
3,075,759.009,063,745.22
4
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应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计
所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计
14,183,141.87-70,637,4.62
75,900.00734,650.77139,087,2.09
10,000,000.00
659,596,845.16
2,000,000.00
125,522,181.47
127,522,181.47787,119,026.63
160,500,000.00187,448,766.07
15,203,346.75
81,313,539.71
444,465,652.531,805,2.51599,271,295.041,386,390,321.67
2,472,114.09-8,527,527.70
75,900.00
14,772,048.07 2,741,157.74-68,441,225.42 -15,142,184.29 734,650.77 220,222,728.77
10,000,000.00
742,039,719.38
2,000,000.00
74,025,678.42
76,025,678.42818,065,397.80
160,500,000.00195,534,655.50
15,203,346.75
26,017,863.86
397,255,866.11
134,394,973.36 187,916,730.29
10,000,000.00 10,000,000.00
673,8,435.39 735,4,675.00
2,000,000.00 2,000,000.00
127,437,421.80 76,011,619.78
129,437,421.80 78,011,619.78803,335,857.19 813,501,294.78
160,500,000.00 160,500,000.00187,448,766.07 195,534,655.50
15,203,346.75 15,203,346.75
96,652,580.65 48,256,402.77
459,804,693.47 419,494,405.02105,385,866.79 397,255,866.111,215,321,263.91
565,190,560.26 419,494,405.021,368,526,417.45 1,232,995,699.804.2 利润表
编制单位:四川高金食品股份有限公司 2010年1-3月 单位:元
项目
一、营业总收入
本期金额
合并 430,362,049.48
母公司 202,6,572.15
合并
上期金额
母公司
312,067,663.98 76,015,872.685
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其中:营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中:营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额
保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失
加:公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)
加:营业外收入 减:营业外支出
其中:非流动资产处置损失四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 减:所得税费用
五、净利润(净亏损以“-”号填列)
归属于母公司所有者的净利润
少数股东损益 六、每股收益: (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益 七、其他综合收益 八、综合收益总额
430,362,049.48
449,770,223.72410,684,810.33
696,308.9819,028,844.9311,999,482.856,862,992.497,784.18
900,000.00
-18,508,174.242,278,448.211,2,539.19728,957.30-17,519,265.22
-17,519,265.22-15,339,040.94-2,180,224.28
-0.0956-0.0956
-17,519,265.22
202,6,572.15
226,745,559.80203,570,403.92
198,069.777,227,590.794,599,667.816,290,555.504,859,272.01
900,000.00
-23,180,987.651,3,941.322,492.62
312,067,663.98 76,015,872.68
308,744,334.29 78,141,861.02283,931,816. 70,367,733.01
317,782.87 14.3012,492,348.77 2,491,160.759,136,063.35 3,025,588.212,866,322.76 2,257,3.75
3,323,329.69 -2,125,988.341,630,318.28 557,307.00141,178.07 81,1.00100,992.58 79,1.00-22,238,538.91
-22,238,538.91-22,238,538.91
4,812,469.90 -1,9,870.34
4,812,469.90 -1,9,870.344,013,465.52 -1,9,870.34799,004.38
0.0250 -0.01030.0250 -0.0103
4,812,469.90 -1,9,870.34-0.1386-0.1386
-22,238,538.91
6
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归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额
-15,339,040.94-2,180,224.28
-22,238,538.914,013,465.52 -1,9,870.34799,004.38 4.3 现金流量表
编制单位:四川高金食品股份有限公司 2010年1-3月 单位:元
项目
一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金
客户存款和同业存放款项净增加额
向银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
472,1,172.82
2,238,022.984,196,392.78478,598,588.58516,245,694.03
16,722,638.653,235,038.7918,922,141.15
4,207,870.04106,923.4175,294,818.603,727,003.37233,308,329.18167,831,295.28
本期金额
合并
229,581,325.81
2,266,701.88 4,102,813.58 3,953,865.47346,185,118.88 93,115,947.45361,915,901.24 99,485,447.31
12,186,8.66 2,676,145.315,787,328.38 513,988.9126,766,922.57 12,315,7.09母公司
合并
339,815,603.42 ,162,081.98 上期金额
母公司
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金
客户贷款及垫款净增加额 存放银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费 支付其他与经营活动有关
7
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的现金
经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东
投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中:子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
284,785,781.50138,471,218.50
423,257,000.00278,260,000.006,525,781.50
284,785,781.50-33,528,781.50
251,257,000.00
251,257,000.00278,260,000.006,525,781.50
172,000,000.00
251,257,000.00
26,387,349.65-26,299,6.65
87,803.0026,387,349.65
5,159,330.52-5,159,330.52
124,473,700.53 124,473,700.53
124,473,700.53 124,473,700.53160,000,000.00 150,000,000.003,567,245.84 3,312,020.84
163,567,245.84 153,312,020.84-39,093,5.31 -28,838,320.31
5,159,330.52
87,803.00
555,125,512.62-76,526,924.04
247,440,907.33-14,132,578.15
406,657,041.85 114,991,478.62-60,471,922.97 -21,875,531.17
160,239.56 159,609.56
160,239.56 159,609.5612,184,031.37 3,473,027.34
12,184,031.37 3,473,027.34-12,023,791.81 -3,313,417.78
8
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五、现金及现金等价物净增加额 加:期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额
35,4,747.81175,845,936.29211,490,684.10
-52,820,690.17133,422,325.3980,601,635.22
-111,5,260.09 -,027,269.26288,002,393.28 115,020,073.95176,413,133.19 60,992,804.69四川高金食品股份有限公司二〇一〇年四月二十七日
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4.4 审计报告
审计意见: 未经审计
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