2019年银行1104报表整改报告-优秀word范文 (22页)

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银行1104报表整改报告

篇一：银行关于上交现金差错整改的情况汇报 ×科：

收到人行反馈来的差错情况通报，×××主任室非常重视。×月×日晚，召开了出纳全体人员会议，对差错发生的原因进行了分析，现将分析整改情况回报如下：

一、认真分析、查找原因。。 二、正视差错、加强整改。

⒈加强教育，增强全体出纳整点人员的工作责任心，接到人行的通报后，迅速组织有关人员，认真学习通报精神，结合通报要求出纳人员从主观，客观的方面谈具体认识，议差错危害，找差错根源，分析出纳整点业务工作中存在的薄弱环节，统一认识，重新定位，纷纷决心以差错为教训增强责任心，认真履职，禁止类似差错的发生。

⒉规范运作，合理分配，严格执行整点操作程序，网点到支行不再实行网点一手清整点，统一由营业部复点上交，为避免差错的再一次发生，不考虑二次复点带来劳动力的浪费，同时根据现金质量管理规定结合本行实际制定切实可行的整点复点考核办法，杜绝差错事故隐患，落实整点人员的岗位责任制对整点，复核业务提出更高要求，并落实到具体管理人员，责任人。

⒊抓住主动，建立长效管理，增强考核力度。通报所涉及的问题，已经影响到我行的信誉和一线柜面人员形象，为扎实做好全行整点任务，杜绝差错我们认为应做好以下几个方面的工作。

一加在对整点，复点人员的培训和考核力度。建立出纳差错责任级级累积问责制。

篇二：财务整改报告

卫生局关于财务检查涉及问题的整改报告 按照区财政局财务工作检查的要求，和提出的整改意见。我单位对检查中涉及到的问题

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进行了认真的整改和完善。

一、 及时补全原始凭证对检查中发现的个别原始凭证中票据不完整的现象。我们及时做了清理核对，并补全了

凭证。并对所有的原始凭证进行了检查，做了细致的分析，及时纠正了错误。保证了凭证的 真实合理有效。

二、 建立了严格的单位内部控制制度 针对检查中出现的财务章、名章的保管问题，我单位已经将两章分开保管，专人负责。

还建立健全了单位内部控制制度，加强了相关票据、财务章的管理。并组织相关财务人员学

习《会计法》和财务知识。使记账人员和财务审核审批人员相互制约、权责明确。严防在工 作中出现纰漏。 三、 今后财务工作

通过此次财务检查指导，使我单位受益匪浅，及时纠正了工作中出现的问题。今后我们

一定按照《会计法》的要求，不断完善财务工作。做到合理合法、严谨认真、不出差错。并

及时自查，认真审核。明确责任抓好落实，从而保证今后单位财务工作的顺利进行。篇二：

财务整改报告财务部整改报告 集团公司领导：

201X年，aaaa财务部在工作中发生一些错误，均因工作人员能力有限，导致错误后果，

经过集团公司财务部检查及我公司财务部人员自查，有许多内容不符合规定并有重大纰漏，

需要立即整改，在集团财务中心的指导和督察下，我部门对发生的问题进行整改，现将整改 情况汇报如下：

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一、整改内容 1、

2、 收购期间票据审核不严，发生收款人在付款书上未签字现象。 价格或者扣杂有变动，

对原始磅单未加变更，而直接在付款环节进行变动，致使地磅室台帐与财务结算吨位及金额 都发生差异。 3、

4、 成品库房入库数量不准确，经过实物盘点发现账实不符。 地磅室汇总台帐漏计一车

原料，单据号码为702#。 二、事件发生原因

1、 工作态度不够严谨，不能严格认真的执行财务制度，未能仔细谨慎的审核财务票据，

加之劳动强度超过负荷，付款业务过程和手续繁琐，金额小，客户多，而工作人员只有出票

人及付款人，没有专职的开人员及审核人员，集团和公司都曾经考虑过聘请银行专业人

员付款或者招聘财务人员一名，本部门考虑费用加大原因，决定自己克服困难努力办理，结

果出票人出具错误结算单，而付款人未能认真审核便直接付款，忙乱中出错误，事后又未能

在开具和账务处理中复查原始票据，导致未能及时发现 失误而失去最佳纠错时机。

2、 价格和扣杂发生变化，由于时间问题未能在第一时间到地磅室修改磅单，但是均由

康大公司领导签字认可，事后修改磅单当事人不在，失去了修改的客观条件及意义。

3、 成品库房产成品入库不准原因很复杂，主要因为库管员缺乏工作经验，入库计数管

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理流程不明确，而本部门负责人虽然多次指导，但未能对库管员的实际操作进行严格监督、

检查和督促，当然也不能排除生产收购期日常具体业务缠身削弱了对下属工作的监督职能的 执行。

三、给公司造成的后果

1、因出票人轻率出票及付款人缺乏详细认真的审核致使公司给农户多付款项为8287.47 元。

2、没有及时修改磅单，对账务检查带来诸多不便，给公司没有造成其它实际经济利益影

响，也没实际损失。

3、库管员所报入库数据和实际实物数据相差较大，导致公司会计对存货资产无法正确计

量，失去资产管理及控制的实际意义。为达到资产管理目的，公司不得不多次组织人力、物

力、财力盘点实物，又给公司增加了一定的不该发生的费用。

4、地磅单据没有统计入台帐，是因为司磅员疏忽漏计，而报表报至财务部，当时对磅单

的号码的连续性没有及时确认。 四、整改结果

1、 未签字票据已经全部找到当事人履行了签字的手续。

2、 磅单和付款单据不符部分，已经全部查找出原因，进行备注说明，并另行制作了调

节表，并与其它相关资料装订在一起，以备随时查阅。

3、 多付款部分，分别都找到了收款人。目前正在通过法律程序处理。

4、 库房盘点已经全部结束，针对该问题，公司制定了产成品出库的补充细则，并已经

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开始实施新的补充细则，实行双人出库。目前进展顺利。另根据员工能力及特点，对库管员

进行了调整：由赵青俊接替库管工作，负责存货的计量和收发；原库管马艳萍因熟悉存货分

布状况，以库房协管员身份继续协助赵青俊管理存货。

5、 漏计的购入原料，经过查证得到落实，原料已经入库，货款已经支付，并已经改正 原始台帐记录。 6、

7、 对账实不符部分已经做了据实调整。 全厂于201X年11月25日完成资产复查和补

盘工作，现正在进行资料整理。 五、整改后的反思及建议：

1、 部门负责人要尽自己所能对下属员工定期检查、培训和考核，以提高下属的工作能力，及时发现错误，并力争给每个岗位配备适合的工作人员，从而 提高工作质量，降低发错几率。

2、 对本部门工作要进行定期和不定期的自查，发生失误和错误争取在第一时间弥补、挽回和改正。

3、 为避免发生失误，减少损失，并利于部门负责人加强对部门工作的监督、检查和改进，建议在下一个生产收购期考虑以下方案：（1）增加稽核会计一 人，也可以考虑长期录用，费用全年应该约2万元。（2）收购期可以仿效其他单位，聘请银

行付款，安全便捷，但是手续费略微较高，按照付款金额5‰---8‰。 4、 完善管理流程和作业指导书，明确产品待检、分级、入库计数、 码垛分类等的标准方法。

以上是本财务部对此次财务整改的整体情况汇报，敬请公司领导审查验收。 aaa公司财务部篇三：关于财务工作整改情况报告关于财务工作整改情况报告根据中国证券监督管理委员会深圳监管局《关于在深圳辖区上市 公司全面深入开展规范

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财务会计基础工作专项活动的通知》（深证局 发〔201X〕109号）的要求，我司开展了此次

专项活动自查工作，制 定了自查方案，已完成了第一阶段的自查工作，现将本次专项活动第

二阶段的整改情况报告如下： 一、整改活动开展情况

公司根据贵局下发的[201X]109号《关于在深圳辖区上市公司全 面深入开展规范财务会

计基础工作专项活动的通知》（以下简称《通 知》）要求，以及《调查问卷》、《常见问题》中

对相关具体问题的描 述，我司201X年11月20日前开展了第一阶段的自查工作，认真分 析

了自查中发现的问题，确定了具体整改期限，明确整改责任人。对 深圳证监局走访过程中提

出的问题，我们已严格按照要求整改。在对 相关问题整改中我们咨询了公司外聘会计师事务

所的意见、建议。本 次整改以会议、邮件、现场检查等形式督促、跟进整改进度，落实整 改 情况。

二、自查发现的问题及整改情况根据《通知》的目标和要求，各公司的财务会计基础工作应达到 以下要求：

（一）各公司应当建立符合规定和适应公司自身发展的财务管理 1组织架构，做到岗位职责清晰，授权明确合理，不相容职务相互分离， 相互制约；财务 会计人员具备相关专业知识和专业技能，具备会计从 业资格；公司对财务会计人员后续教育 有制度性安排。

（二）各公司应当根据相关法律法规的规定，建立健全符合公司 自身经营特点的财务管

理和会计核算制度体系并不断予以完善，明确 制度的制定和修订流程以及应当履行的决策程

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序。制度中应包含责任 追究条款，对需要进行责任追究的范围、责任认定的具体标准、处罚

措施以及责任追究机构和程序等做出明确的规定，责任追究应与绩效 考核挂钩。各公司应当建立财务会计相关负责人管理制度，对财务负责人和 会计机构负责人的任职

条件、职责、权限、考核等做出规定。财务会 计相关负责人管理制度应经公司董事会审议批 准。

（三）各公司应加强财务信息系统的建设和管理，保证财务信息 系统的性，不得与

控股股东、实际控制人共用财务信息系统，也 不得向控股股东、实际控制人提供任何能够查

询、修改公司财务信息 系统的权限；公司的财务信息系统应当符合会计电算化相关规定的要

求，满足公司的实际需要；公司应加强对财务信息系统用户及其权限 的管理。 （四）各公司应当加强会计核算基础工作的规范性，凭证填制符 合要求，会计档案归档

及时、保管安全；应当切实提高会计核算和财 务信息披露水平，能编制合并财务报表和

报表附注；应当根据《企 业会计准则》及相关规定，结合公司所处行业特征和自身生产经营

特 2 点，制定明确、恰当的会计，并在财务报表附注中详细披露，不 得以《企业会计准

则》中的原则性规定代替公司的会计。 根据上述通知要求（一），我们在自查中依托财

务管理组织架构， 明确了各岗位职责、优化了工作流程，根据各岗位业务变化，及时进 行

了修订更新；对集团内各公司会计人员基本情况进行统计，了解会 计人员是否具备从业资格；

在201X年12月份公司组织安排了“财务 部门201X年度教育训练计划”。根据上述通知要求（二），自查中公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、

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《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《会计基 础工作规范》、《会

计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》、《企业 内部控制基本规范》等相关法律法规及公

司章程的规定，具定了 公司内部相关制度、具体业务实施细则，如：《财务负责人制度》

等。 此次整改中又补充完善了《会计人员继续教育管理制度》、《会计档案 管理办法》等制 度。

根据上述通知要求（三），自查中公司规模急速发展，经营模式的不断创新，流程操作更新加快，在财务信息系统方面已加强建设和 管理，公司erp 系统已升级至用友8.9.0版本，人员操作权限由信息 部严格控制，职责分明。为适应公司发

展需要，公司已增加了费用预 算模块，采用用友软件中的集团预算应用模式，包括深圳、苏

州、南 昌的预算与业务报销都使用了该模式进行管理，从预算管理设定、预 算表的编制、

预算的控制与分析，以及日常报销的业务均按照集团模 式统一进行。这种模式有利于集团的

集中管控，并能够部署预 3 算与报销的it系统，利于进行日常维护和风险的管理。合同管理模 块，主要为设备、

工程、维修、租赁等大型资产合同从签订到付款等 全部流程都在erp系统中管理，固定资产

请购单采用系统打印代替 手工单据，极大方便了公司资产合同的管理。网上报销、委外加工、

人力资源工资系统、供应商管理平台等模块，这些模块已陆续投入使 用。根据上述通知要求（四），自查中公司进一步强调凭证填制规范要求，摘要简明清晰、科目使用规范、合理。会计档案及时归档、保 管，制定了《会计 档案管理办法》，并已遵照执行。根据《企业会计 准则》及相关规定，制定了具体明确的适

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合公司生产经营特点的记账 基础和记量属性、外币业务核算方法、收入确认原则、存货核算

方法 等相关会计、会计估计、会计差错更正方法。 针对在自查中发现问题及具体整改情况如下：

1.财务人员和机构设置基本情况存在的问题：财务部分人员暂未取得会计从业资格证。 整改措施：根据《会计法》、《深圳市会计条例》中对会计人员 资格的相关规定，按照《深圳市会计条例》中第十条：“取得会计从 业资格证书的人员，

方可从事会计工作”要求，公司对集团内各公司 会计人员基本情况进行统计，审查各会计人

员的从业资格，通知未取 得会计证人员在最近一个周期考取，人事部门将此作为后续财务人

员 招聘录用条件之一。

整改结果：未取得会计证人员将在201X年6月份深圳财政局会 4 计证资格考试报名期间内考取，12月参加财会电算化考试，预计年 底可取得会计从业 资格证书。

2.会计核算基础工作规范性情况存在的问题：对合并范围往来定期对账，每月一次明细账核对， 只是核对正确，未对结 果签字确认。

整改措施：进一步明确、规范各会计人员岗位职责，完善各往 来对账手续，从此次财务会计基础工作自查之日起销售会计已按月及 时与苏州、南昌子 公司往来对账，在次月10号前完成对账工作，由 双方签章确认，现已遵照执行。 整改结果：从201X年11月起销售会计已对内部往来对账双方 签章确认，后续持续监督 执行。

3.资金管理和控制情况存在问题：

(1).出纳人员获取部分银行未实施快递派送的银行对帐单；(2). 部分银行存款余额调节 表未复核。 整改措施：

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(1).明确出纳岗位工作职责，加强出纳工作管理，更换由其他会 计人员从银行索取银行

对帐单，做到相互牵制，明确责任；

(2).监督检查银行存款余额调节表签批手续完整，并且指定专人 复核，在每一账户银行

存款余额调节表完成后，对银行存款余额调节 表统一填制汇总表，核对银行存款明细科目，

以防相关表档遗漏。 整改结果：5篇四：关于财务工作整改情况报告201X 关于财务工作整改情况报告 青羊区交通局内审领导小组:根据《青羊区交通局关于交管所内审整改意见》,通过局财务科室对我所财务工作进行了 指导。具体整改如下：

一、往来款长期挂帐，未及时清理的问题 整改措施：我所对长期的款项进行了催收和清理，保障了资产的安全和完整。

二、 会计基础工作不规范，会计核算有待进一步提高的问题 整改措施：交管所201X

年7-12月，银行存款公积金账户000001127804电脑账余额为0,615.55元，而银行存款日

记账余额为667,804.55元，两者不一致；经查询，出纳帐中漏计一笔201X年参公人员住房

公积金转出帐务，现已登记在帐。同时存在附件入账凭证附件不全，入账金额与原始附件金

额不一致的情况，我所已根据审计老师指导的要求补齐。会计核算基础工作有待进一步提高。

三、加强财务管理，完善内控制度 整改措施：通过这次内审，我所针对存在的一些问题，制订了新的财务内控制度。

四、加强财经法规、业务知识的学习，不断提高业务能力 整改措施：通过这次审计，我所对财务人员加强了《会 计法》、《会计基础工作规范》和《事业单位会计制度》的学习。在专业老师现场指导下，

联系实际，对一些不规范的帐务处理进行了调整。青羊区交通运输管理所

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201X年11月16日篇五：财务检查整改意见 关于威宁县教育局对迤那教辅站财务检查的整改 报 告 教育局检查组201X年5月9日对我站财务工作进行了检查，针对检查情况，现将整改情 况汇报如下： 一、领导高度重视

组织学习教学育局有关财务文件，提高认识。要求财务人员，掌握财务制度，查找问题，

认真反思，找差距，寻原因。使财务工作做到精、准、细、严。 二、存在的问题，及整改情况 1、财务人员没有从业资格证。

2、未完全执行中小学生公用经费使用办法。 3、财务票据不规范。 4、固定资产登记手续不规范。 5、资金管理不规范。

6、存在购置设备30000元以上，未履行向教育局领导审批程序。 7、贫困生补助资料不全。

三、针对实际情况，进一步规范财务管理，严格按照有关会计制度核算收支，认真整改 存在问题。

1、财务人员没有从业资格证。准备参加培训，接受专业知识培训，取得从业资格证。

2、杜绝福利、奖金、津贴、加班等人员费用支出。公用经费不能用作对其教师的任何劳 务费支出。

3、对于寄宿生生活补助费用，严格执行“收支两条线”管理制度。

4、规范固定资产登记手续，随时发生，随时登记，作到不积累，不遗漏任何一笔手续。

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5、规范资金管理，对于上级拨款资金，专款专用。严格遵守财务制度，坚决杜绝使用大

额现金支付，收款收据、白条报账等现象发生。首先要知道的定义：是记录经济业

务，明确经济责任的一种书面证明。①用款计划不规范。对于办公经费和购买实物的报告要报多少拔付多少，对于工程类的

报告不能全部支付，要到工程验收完成后才全部拔付，以免造成大量资金流入学校而跨期间

不结帐。（用款计划是在校长的带领下，有财务、总务、教务和教师代表。要经这五类人员的 篇三：统计整改报告 整 改 报 告 市统计局：

201X年4月24日你局来我公司进行检查工作，主要是征对我单位的统计法和统计制度

执行情况进行了检查。发现主要存在如下问题： 1、201X年建筑业总产值上报数为2280千元，检查核实数为2040千元； 2、未按规定设置统计台帐；

3、未按照“企业一套表”制度规定向国家统计部门网报统计数据。 通过这次检查，公司对统计工作有了新的认识和了解，深刻认识到统计工作的重要性，

而且每个单位每个统计人员都有义务将统计工作认真负责的做好等。 我们单位通过这次问题的出现，并将这些问题进行了详细的查找和深入的分析， 总结 出

造成这些问题的主要原因是由于我们公司建立时间短、规模小、管理制度不健全等，导致统

计工作不受重视，特别是财务制度不健全，因而上报提取的数据来源不准确不全面，加之现

有的专业统计员也由于没有实际工作经验而对网报工作不熟练，因此出现以上问题。检查问题出现后，公司领导特别重视，而且对相关责任人进行了严厉批评和处罚，并带

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头要求自已今后也要把统计工作放在工作的重要位置上，以身作责配合统计人员将统计工作

做好，立刻要求相关 责任人人员及时给予改正。公司于5月份已去区统计局办理了单位统计登记证。统计人

员于6月份去参加了统计人员继续教育以及“企业一套表”的培训工作。财务工作也在逐步

走向正规和健全。相信在今后的工作中我们不再出现以上问题。****************************有限公司二0一二年

六月二十五日篇二：金融统计检查的整改报告 平凉市商业银行

关于金融统计执法情况的整改报告 人民银行平凉市中心支行：通过这次现场检查，及时的发现了我行在金融统计方面存在的问题，并提出了宝贵的整 改意见和对今后统计工作的要求，这对规范、完善我行金融统计业务有十分积极的意义。根

据《执法检查意见书》（（平）银检【201X】13号）要求，我行对现场检查中发现的问题进行

了严肃整改，现将整改情况汇报如下： 一、加强统计管理工作

1. 加强统计制度建设，为金融统计提供制度保障 我行制定了统一的内部填报制度和实

施细则,特别是强化建立数据来源和报表项目之间的对应规则,进一步明确内部报表各科目与

金融统计报表项目之间的对应关系,全面梳理统计人员所采用统计方法的正确性,并设置相关

核查复合机制。另外,对于我行统计人员自行整理的《统计岗操作流程手册》进行核实和更新,

确保统计工作有规则制度可依,有细则说明可核,确保能够具备对报表质量进行整体评估和复

核的操作依据,从制度上对统计人员和统计工作进行约束和指导,为统计工作的规范性和准确 性奠定基础。

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2.注重金融统计制度的学习培训在加强统计人员业务学习方面，由于我行报表大部分需 1 要手工进行填报、处理,统计人员任务重、工作量大,资料统计报送时间又集中在月初,

因此为了确保数据统计报送质量,我行加大对统计人员的岗前培训和继续教育,加强对金融统

计制度的学习,全面提升统计人员的素质,让统计岗位工作人员对报表填报程序和方法有正确

理解和掌握,确保统计报表能按时保质保量完成。 我行逐步加强金融统计制度的培训学习，加深对报表填报说明的理解，使每一位统计人

员都能按要求同口径统计数据，保证报送数据口径统一、准确完整。我行制定了详细的统计

培训制度，一是积极参加人行相关部门组织的培训，形成培训笔记及时与相关未参加培训人

员交流学习，掌握好金融统计制度变化的重点、细节等，积极应用到报表的填制中；二是不

断学习我行制定的相关统计制度、统计工作流程，做到严格按照制度开展统计工作；三是仔

细研究学习报表填报说明，明确每一个指标的具体含义，掌握每一个数字的统计口径，做到

统计取数的连续性和一贯性，减少填报漏洞提高统计技能和统计数据质量。 二、注重细节，提升统计数据质量 由于我行中间业务比较单一，只有银行卡业务，且上线时间较短，收入金额较少，所以

在统计报表的填制过程中容易被忽视。“中间业务季报表”是金融统计报表中今年新增的一张

表单，填报人员对报表结构不够熟悉，误把我行代收代付业务合计金额填入“其他银行卡业

务收入”。为此我行2 采取措施，加强统计人员业务培训和统计复核制度建设，要求金融统计人员仔细研究重

新学习报表填报说明，明确每一个项目、指标的具体含义、统计口径，保持统计取数的连续

性，彻底消除错报、漏报等错误，提高金融统计数据质量。

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三、加强科技支持力度，从根本上提高整体统计工作质量 由于我行核心系统不能和对外的报表系统同步，会计科目的设置不够全面，所以从核心

系统直接提取的数据暂时不能满足系统上报数据的需求，统计工作暂时还未实现自动化、系

统化和网络化。统计工作仅仅依靠手工进行筛选、汇总、填报、分析，难以确保数据质量的

准确性、完整性、及时性。统计报表由相关统计部门根据具体业务情况及对报表项目的理解

自行填报,不同填报人员选用的统计方法有差异,准确统一的取数来源和数据处理流程急需进

一步完善。统计工作的科技支持力度薄弱，统计复核工作无法利用系统直接进行表内、表间

的校验，缺乏对报表质量进行快速、有效、系统的复核和评估的科技技术支持平台。我行已经与中国金融电子公司签订合作协议，由其为我行建设新一代核心业务系统、信

贷管理系统、报表管理系统及相关附属系统。新一代信贷管理系统包括常规信贷管理、微小

企业信贷管理、企业（个人）征信管理功能，并可实现对客户信息、贷款业务、存款记录、

微小贷款等各种信息的整合，自动对这些数据进行汇总、分析。报表管理系统包括 3非现场金融信息系统、人民银行金融机构统计信息系统及其他辅助报表，能够及时、完

整的提取统计报表，提升统计工作效率，加强风险控制和数据管理，以适应金融统计和金融

统计发展的需要。 4 〇一〇年十一月十三日 二篇三：--镇关于统计工作的整改方案 ----镇关于统计工作的整改方案 5月初，县统计局检查组一行对----镇统计工

作进行了一次检查，检查组听取了----有关领导对统计工作的汇报，又深入到基层，厂矿，

企业了解情况。在检查过程中，检查组发现我镇统计工作存在的很多问题。现根据县局的要

求和—的实际情况，对检查组提出的问题，作出如下整改意见。

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一． 进一步提高对统计工作的认识。 从这次检查所发现的问题看，存在问题的根本原

因是基层统计工作基础不牢，对统计工作的认识不高，重视不够。所以在今后的统计工作中，

要进一步提出高对统计工作的认识，大力支持和重视统计工作，为统计工作的新局面创造条 件。

二． 加大对统计基础工作的建设力度。 统计基础工作建设是搞好统计工作的前提，在

今后的工作中，我们要加大对统计基础工作的建设力度。 ①巩固和发挥“八有八化”双基

建成设成果，为统计工作打牢基础。 ②配齐配强基层统计力量。 ③加大对基层统计人员

的培训力度，提高基层统计人员的素质和业务水平。 ④大力宣传统计法律和法规，使统计

工作走上依法统计的轨道上来。

三． 规范统计行为，严格报表纪律。针对这次检查中发现的有些数据质量不高，报

表填写上报不规范的问题，在今年内后的工作中， ①所有报表数据上报必须严格按照统计

方法和制度，不折不扣，认真收集整理，从源头上确保各种数据资料质量真实可信。 ②根据统计方法和工作流程，做好各种上报数据的评估衔接和审 核，做到数出有据，全面完整。③做好各种统计报表和统计台帐的收集整理的基础工作，做

到口径一致，上下衔接，规范可信。 ④及时督办各种统计报表的上报工作，保质保量完成 各种统计工作。

以上整改措施，镇已要求镇统计站抓紧整改落实，并在今后的工作中，严格按统计

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制度和方法，依法统计，确保---各种统计数据的真实性和合法性，使----的统计工作再上一

个新的台阶。 ------镇 201X年6月18篇四：整改报 告(范本)蓬莱中心卫生院

慢性病管理整改报告 201X年5月28日卫生局的各位领导亲临我院进行慢性病等专项检查。对我院的基本情

况做了详细的检查工作，给我院提出很多的宝贵意见许多不足之处，我院将针对卫生局提出

的问题积极配合做如下整改：

1、部分老年人未做辅助检查整改措施：老年人辅查目前正与院领导沟通落实，确定好后马上进行工作。

2、个别随访表未测血糖整改措施：目前鼓励村医生购买血压仪或由我院统计发放血糖仪，做到人手一台为糖尿 病患者做好随访管理。

3、精神病患者均未开展辅查，无监护人拒绝检查签字记录，少精神专科诊断记录 整改措施：马上联系乡村医生，由他们通知精神病患者家属，统计检查人数，对不同意

检查的患者予以签字证明。积极收集精神病患者相关住院或门诊诊断记录。 整改报告人：唐波

201X年5月29日篇五：201X年金融统计自查报告 xx农商行201X年金融统计 自 查 报 告 根据《中国人民银行xx分行转发总行关于开展201X年金融统计检查的通知》（xx【201X】

40号）、《关于开展201X年金融统计检查的通知》（xx发【201X】22号）的要求，为严格执

行金融统计制度，提升金融统计水平，我行立即成立金融统计工作自查领导小组对照统计检

查内容进行了自查，现将自查 情况报告 如下：

一、成立自查专班，认真组织实施 为认真开展好此项自查工作，我行高度重视，加强组织领导，成立了自查工作领导小组，

2019年银行1104报表整改报告-优秀word范文

农商行副行长xxx为组长，财务、信贷、资金运营部门负责人为成员的工作小组，并召开专

题会议，组织认真学习了《中国人民银行关于开展201X年金融统计检查的通知》文件内容。

通过学习提高了对开展统计检查和加强统计管理工作重要性的认识，明确了自查的重点内容，

提出了具体要求，从而保证了自查效果。 二、金融统计工作自查情况 （一）检查整改情况

201X年金融执法检查中发现问题的情况我行对照去年人民银行xx市支行检查中发现的

问题进行了有针对性的复查。201X年金融统计检查中存在问题：201X年7月，我行按照贵 行x银检意字（201X）第02-6号，关于201X年至201X年3月末金融统计检查情况的意

见书，我行对照意见书提出的问题，逐项予以整改落实。针对行业分类、企业规模分类不准

的问题，我行首先组织信贷员学习大中小企业最新版分类标准、行业分类标准，其次根据贵

行要求对信贷风险系统进行数据清理。经贵行检查和验收，整改后的数据符合贵行的要求，

围绕整改中发现的问题进行了逐一检查，未发现重复问题，杜绝一切统计工作中的违规、违

法行为，更好地保障了金融统计工作的质量。 （二）落实人民银行统计制度的情况

1、认真贯彻《中华人民共和国统计法》、《金融统计管理规定》等法律、法规，以及相关 管理规定，

2、贯彻执行中国人民银行制定的金融统计制度及有关管理办法，并接受人民银行的监督、

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检查。

3、我行依法执行房地产、保障性安居工程、大中小企业、地方融资平台、中长期、涉农

贷款统计和其他统计制度，所报境内大中小企业贷款情况统计表等各类报表均能及时、保质、 保量地报送。

4、统计工作管理情况。我行统计集中管理系统配有专用计算机，专机专用，内隔离，

使用合理，系统运行正常，做到专人负责使用。统计人员业务规范，操作熟练，各司其职，

能按时、准确上报各类统计报表、撰写统计分析，统计人员具备良好的职业道德，具有必要

的统计专业基础知识和一定的计 算机操作技能，统计人员实行岗位培训，未经岗前培训或培训不合格者不得上岗。统计

岗位责任制度健全并严格遵照执行，通过检查，我行加强了对统计工作的领导，统计报表质

量和统计人员执行统计法规的自觉性有了一定提高。

5、各类统计报表、统计数据能做到及时整理并归档保存，认真开展统计工作，设置统计

管理员和操作员，互相监督、检查，确保统计工作保质保量，及时完成数据统计、上报工作。.

通过对历年来现场检查统计数据的情况，上报数据真实完整，未利用常规的业务操作虚增、

虚减原始统计记录，未虚报、瞒报、伪造、篡改报表数据，能够做到报送报表数据的及时性、 准确性、完整性。

6、按时、按质、按量完成人民银行仙桃支行布置的各项统计调查工作。 三、主要业务自查情况

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（一）存、贷款统计归属与统计数据的准确性。 截止201X年3月31日，我行各项存款余额为9073 万元，存款总额中，单位存款214925

万元，个人存款67 万元，应解汇款及保证金13450万元，各项贷款余额为4482万元，

其中正常类贷款为438502万元，关注类贷款为1144万元，次级类贷款为1746万元，可疑类

贷款为6835万元，损失类贷款为37万元。我行各项金融统计数据主要来源于 综合 业务系统，

分别通过信贷台账系统和业务报表系统等自动取数，保障了金融统计数据的真实性和准确性。

我行在自查期间通过对201X年和201X年一至三月上报市人民银行各类报表中存贷款统计数据进行了认

真核对，认为上报数据及时、真实、完整，提交接收程序合规，未发现重要错报和遗漏情况，

也没有发现统计违法行为。具体如下：

1、月报主报中存贷款统计数据的准确性.我行均按照人民银行金融统计制度设立的相应

统计科目，将统计数据正确归属，没有将数据混入其他统计科目填报。 2、未利用常规的业务操作虚增，虚减原始统计记录或与统计有关的其他原始资料行为。

无虚增存款规模、虚降贷款规模的现象。

3、统计数据与原始统计记录，统计台账、统计报表以及与统计有关的其他资料核对基本

一致。一些四舍五入的数据差异在允许范围之类。

（二）与信托、证券、保险等金融机构往来情况。我行只涉及保险代理业务。其中：人

保、中华联合、中国平安、太平洋保险xx分公司代理财产保险业务，201X年度代理财险发

生额.9万元；与新华、人寿、泰康太平洋人寿代理意外保险业务，201X年度代理意外险

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发生额167.8万元，我行与上述保险机构无其他资金往来。

（三）回购、投资业务统计情况。一是持有至到期投资（债券组合）。201X年1月持有

至到期投资余额262792万元，其中国债5000万元；央行票据余额为201X0万元，性银

行债券余额为122084万元，企业债券余额为115708万元；201X年2月持有至到期投资余额2765万元，其行票据余额为201X0万元，性银行 债券余额为119083万元，企业债券余额为115682万元；201X年3月持有至到期投资余额

2734万元，其行票据余额为201X0万元，性银行债券余额为119080万元，企业

债券余额为1156万元。自查核对无误。二是存放同业款项 。存放兴业银行应急账户2万

元（除3月份季度结息外无其他发生额）。三是回购业务。质押式逆回购业务，交易对手方均

为境内银行业存款类金融机构，在买入返售资产科目反映，1至3月余额分别为201X0万元，

40000万元，69220万元。自查核对无误。质押式正回购业务，2月份有余额15200万元，在

卖出回购金融资产款科目反映，对手方为境内银行业存款类金融机构，自查核对无误。

（四）房地产、保障性安居工程、大中小企业、地方融资平台、中长期、涉农贷款情况。

截止201X年3月末，我行房地产贷款余额604万元，无保障性安居工程贷款，大中小微企

业贷款余额分别为9000万元、110493万元、142257万元、2950万元，地方融资平台贷

款9660万元，涉农贷款3575万元。目前，我行信贷风险管理中统计模块在原有基础上，

针对人民银行和银监部门等要求的报送口径，经过改进和完善，基本能系统生成监管部门要

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求的数据。另一方面，出于保证专项统计数据质量，在我行多次信贷培训会议上，信贷系统

培训负责人专门针对系统基础数据输入进行了培训和强调，并下发了相关通知。因此，通过

自查，上述报送的数据符合实际情况。