企业签字程序
说明：除日常的固定支出按支出时间由财务正常申请外（如房屋租金、水电费、汽车费、电话费、日常小额办公费），其他为开展业务等需求而产生的费用、添置固定资产、人员调配等均按事前申请制度执行。（申请方式：以表格文件书面申请或特殊情况先电话申请再补书面申请，申请程序：经手人制单—所属部门（设计部、业务部、工程部、行政部）签字———分公司经理签字——区域经理签字——管理中心审批，按职责权限往上一级申报，任何人不得有先放款再申请的行为）
一、 日常费用报销、借款签字程序：
1、 内部报销：月固定开销（如办公室租金、宿舍租金、复印机租金）由部门财务制表——部门经理签字——出纳出款；
2、 内部报销：其他开销（部门日常购买办公用品、广告费、业务招待费、固定资产购买、电话费、汽车油费维修保养等，实行申请制。部门日常用品由行政部每月统一申请审批，每月采购次数为一次：同一花园业务招待单笔金额超1000元、或单笔金额未超1000但招待次数两次以上需报管理中心审批：固定资产购买需根据各部门年度人员计划进行申请，或因太旧、报废等需要购买时，需先进行相关的说明报废后再申请购买。总金额超过5000元以上需报管理中心复批。
A、金额未超过300的签字程序：经手人制表—核对签字——分公司经理 ——出纳出款；
B、金额超过300的签字程序：经手人制表——核对签字——分公司经理签字——区域经理签字——出纳出款；
3、 内部借款单签字（金额未超过500元的）：借款人制表——出纳核对签字（核对可借款空间）——分公司经理签字——出纳出款（该人一个月内不得借500以下金额两次以上，扣款时间在第
第 1 页 共 3 页
二个月工资中扣除）；
4、 内部借款单签字（金额超过500元的）：借款人制表——出纳核对签字（核对可借款空间）——分公司经理签字——区域经理签字——出纳出款；
（备注：a、私人借款金额一次性不得超过1000元人民币，该人一个月内不得借1000元以下金额两次以上；b、因特殊情况需借款的，核算其借款空间，最高借款额度不能超过50%，且归还时间不能超过三个月；c、为处理部门工程等事项而借支的款项，报销归还时间不得超过三个月；任何借款必须先申请后放款，任何人不得有先放款再申请的行为。）
5、 周报表：出纳制申请表（日常支出外的需附带已审批的申请单）——分公司经理签字——寄往总办会计复核——周总复核审批；
二、 工程事项签字程序（项目经理相关资料的签字程序）
1、 领工程进度款及结算款：项目经理制表——出纳签字——质安部监理签字——工程经理签字——分公司经理签字；
2、 工程部增减项目单及数据确认表：项目经理根据实际情况填制表格——该工地工程监理签字——工程经理签字——分公司经理复核签字——业主签字(业主签字和公司内部人员签字的前后顺序不做重要的强调，但务必确保其数据、内容的准确性)；
3、 结算表：行政文员根据数据表、增项表汇总制结算表——项目经理检查签字确认——工程监理签字——工程经理签字——分公司经理签字——业主签字(业主签字和公司内部人员签字的前后顺序不做重要的强调，但务必确保其数据、内容的准确性)；
4、 业主竣工结算单：分公司出纳根据填写业主交款情况及完工日期合同编号——分公司经理
第 2 页 共 3 页
确认签字——业主签字（业主签字和公司内部人员签字的前后顺序不做重要的强调，但务必确保其数据、内容的准确性)；
5、 内部结算单：分公司出纳制表——项目经理签字——工程监理签字——工程经理签字——分公司经理签字——会计复核签字——会计主管复核签字——陈总签字——周总签字；（备注：较远的龙华地区可先由部门经理签字再给工程监理及工程经理签字）
6、 材料款：项目经理与材料部核对材料数量——材料中心财务整理领款资料——各分公司出纳核对填单——分公司经理签字——出款；
7、 提点合同：各分公司出纳按标准填写——区域经理签字——分公司出纳派到项目经理签字；
8、 特殊事项申请：若只改变原有合同的情况(如改变提点)则由项目经理填写申请给合同签订人确认签字即可。若与工程有关（如材料款过低、补偿款等）由项目经理填写申请——分公司经理签字——工程经理签字——区域经理签字；
9、 各工程款项按工程进度进行管理（已实收款为基础，必须保留10%控点），超出正常标准的，由项目经理填写特殊申请——工程监理——工程经理——部门经理——区域经理审批；
10、 在职项目经理退保修金：每年固定统一办理时间为阳历4、8、12月。在办理退保修金期间如有由公司垫付未扣完的维修款将会及时扣除（维修款的扣除不论此工程的保修金是否有退，只要所负责的工程的项目经理有任意一项工程的保修金即扣除其他工程所产生的维修款）；
11、项目经理辞职手续办理：提出离职申请——出纳核对期施工数量及售后情况——区域工程经理签字——部门经理——总办会计——总办专职副总经理确认——总经理确认——总办出纳办理离职退款手续；
第 3 页 共 3 页
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容