仓库物料控制管理规定

第一章 总那么

第一条：为标准仓储过程中的物料治理，减少白费，提高物料利用率，杜尽流失，保证公司财产平安，特制定本 。

第二条：仓库物料治理应坚持账目健全、单据凭证格式统一、填写标准、保持完整，坚持定额治理、定期盘点、账物相符、标识清楚和先进先出的原那么。 第三条：本 所称物料，是指构成产成品的零部件、原材料、半成品和辅助材料。

第二章 职责

第四条：仓库经理负责对库房的治理工作。每月对物料消耗、利用与操尽情况以及存货周转率进行分析、评价。

第五条：仓库主管负责库房的日常治理，以及各种出进库账目、单据和资讯报表、采购方案的审核。

第六条：仓库保管员负责编制日常采购方案，物料仓库保管和出进库手续的办理，定期进行盘点，确保流程标准、帐物相符。

第七条：仓库开单员负责帐套系统、库房采购价格体系的维护以及出进库电脑手续的办理，并按照财务部要求编制报表。

第：财务部指导仓库健全相关账目，并鞭策仓库执行有关财务制度。

第三章采购方案

第九条：各原材料库房应按时编制月度采购方案，日常采购方案。

第十条：月度方案由仓库主管组织制定，仓库经理负责审批，日常采购方案由保管员依据月度采购方案分解、结合实际库存限额和采购前置时刻表填写?物资采购申请单?，由仓库主管审核。

第十一条：物料由多家需求商需求的应严格按照采购部下达的采购比例填写?物资采购申请单?，并注明需求商名称，、以及交货时刻。

第十二条：外购物料的?物资采购申请单?必须有采购部经理审核签字或盖章。 第十三条：有特别要求的物料保管员在填写?物资采购申请单?时须注明有关技术、质量、交货期等要求。

第十四条：采购信息的传递，关于定点采购的物料经审核通过后或的形式传递给需求商；外购的物料经审核后由仓储部主管交采购部采购员采购。

第四章物料进库

第十五条：物料进库前必须先经质检部进行进货质量检验，检验合格后开具?原材料、外协件含外购件检验进库凭单?，并注明合格数量。

第十六条：保管员须核对?原材料、外协件含外购件检验进库凭单?上所填写的内容是否标准完整，物料的包装及标识是否符合要求。

第十七条：保管员与送货人当面核实进库物料型号、规格、数量，在确认无误后，保管员在?原材料、外协件含外购件检验进库凭单?上进行进库实物数量签收确认，并将?原材料、外协件含外购件检验进库凭单?的需求商联交需求商。

第十：物料进库交接完成后，数量须及时上卡，物料有确定价格的仓库保管员应及时按照采购部下达的有效价格在?原材料、外协件含外购件检验进库凭单?上填写不含税开单价格，交库房电脑开单员在软件系统开具?进库单?，双方签字确认后及时上台帐。检验凭单没有检验人员签字的不得开具进库单据。

第十九条：?进库单?和?原材料、外协件含外购件检验进库凭单?作为进库登账的原始凭据要给予妥善保管。在月未统一整理上交财务部材料核算会计。

第二十条：关于外地需求商及送货人未到场的，假设物料的交库数与实数不符时，应及时通知需求商核查。

第二十一条：对“技术更改〞或“让步接收〞的物料进库时，仓库保管员要检查物料是否有相应的标识及授权人员的签字凭证。此类物料在储运过程中要采取必要的隔离措施，并对标识进行维护。

第二十二条：关于采购部月底才能确定进库价格的保管员应妥善保管?原材料、外协件含外购件检验进库凭单?，并当天在台帐上进行数量登记，摘要栏注明?原材料、外协件含外购件检验进库凭单?号。月末价格确定后交开单员开具电脑系统?进库单?。并在台帐上补上进库价格和进库单号。关于采购部下达的价风格整单库房主管和保管员、开单员应认真核实调整后的价格是否正确〔特别是调整单上的原价格一定要正确〕，核实清楚前方能开具进库单，否那么追究经济责任。第二十三条：外购物资到库三天，未见结算单到库的，保管员应向采购员提出查询直至完成进库为止。

第二十四条：暂收物料〔临时不能正常办理进库手续〕需报仓库主管批准前方可放进仓库存储。暂收物料须专门设立暂收物料账目。物料暂进库后一定要有明确的状况标识〔如待检，合格，不合格〕和严格的批次治理〔如按生产日期〕，以

确保物料的正确发放和先进先出。月末正式价格还未确定，但物料差不多领用的，按照检验进库凭单和需求部暂定价格开具进库单送财务进账。待正式价格审批下达后另行开具价风格整单。

第二十五条：委外加工物料的进库，保管员应认真核对委外加工领用的数量与加工后的数量是否一致。核实清楚后参照第十办理进库手续，如差额超出标准范围，应及时追查缘故，并上报处理。保管员每月底编制当月托付加工物料对账单〔见附录B〕，对账单须供方签字确认。

第二十六条：按整套办理进库的物料，在需求商送货不齐全的情况下不能办理进库手续，具体参照第二十四条操作，但须登帐记录差缺配件的名称数量，等需求商全套配件送齐全前方能按照正常手续办理进库。

第二十七条：车间整件领用或不能按照方案量配套出库的原材料如漆包线、标准件等，剩余局部车间应开具调拨单及时退回仓库；如车间需持续使用的，实物可不退回仓库，但在月底盘点时假设还有实物剩余的应从账面上按照实际剩余数量先行退库冲减当月的领用量，再重新办理下月领用出库手续。

第二十：车间退货产品拆解产生的配件经检验能到达预期质量要求的或经重新加工处理能满足质量要求的由车间聚拢，统计员凭质检部出具的?检验进库凭单?开具?内部调拨单?调进物料仓库，调拨单上需注明进库类不的编号〔进库类不见附录F〕。仓库须在台帐和月报表上予以反响。需重新加工的物料仓库保管员须与正常物料分开单独存放，同时要在仓库残次品物料汇总表上再次记录汇总。

第五章 物料出库

第二十九条：标准限额领料出库，次日常规方案生产用料仓库保管员应在当日下午3点钟前按照车间审批后的?生产方案单?进行限额配料，并填写流程卡或交接卡，车间凭生产方案单领用。车间与仓库领料与发料时须当面交接核对型号、规格和数量。

第三十条：保管员应建立明细发料表，汇总每种物料当天的领料数量，并依据汇总数量开具?出库单?，出库单应有车间统计员签字确认。?出库单?应妥善保持。并于当日下午下班前统一整理次日上午9：00前上交财务部材料核算会计作为日报表的原始凭证。

第三十一条：在保证物料“先进先出〞的前提下，应考虑零散库存的优先取用及设计变更和现有呆料的优先加速处理。

第三十二条：仓库保管员在发放物料时，要注重先下帐或下卡，以防造成料卡或帐物不符，物料出库时现场清点、核对。

第三十三条:“技术更改〞和“让步接收〞的物料出库时，须在流程卡上注明相应标识或“技术更改〞和“让步接收〞字样，做到“专件专用〞。

第三十四条：因维修、试验、超定额耗用等方案外用料，生产车间应单独填制?领料单?并在领料单上注明领料用途即出库类不编号〔见附录F〕，经公司〔厂长〕经理或其授权人员审批后到仓库领取所需物料，仓库保管员凭领料单发料。 第三十五条：发至生产车间的物料，因不合格需调换的车间应尽量安排集中调换，调换时由车间班组长开具?换料单?并在备注栏里注明调换缘故，由工艺员和统计员签字确认后一联随实物一起到仓库等量调换，保管员要把天天的换料数量在?仓库残次品物料汇总表上?上进行统计，不需在台帐和财务报表上表达，但?换料单?和?仓库残次品物料汇总表上?需在月底上交财务部材料核算会计。与需求商数量打折调换的，损失局部出库给生产车间计进生产本钞票。

第三十六条：对外销售零部件时，应验证销售价格是否正确，假设价格不符，保管员有权拒尽发货并及时向主管领导汇报；价格核实无误的，应立即开具?内部调拨单?同物料一起送交成品库相应保管员签收。

第三十七条：对外赠予的零部件出库，保管员须凭购销合同或公司领导审批签字的凭据，开具?出库单?出库。

第三十：托付外协加工物料的出库，在物料出库前，仓库保管员应作好备料工作；托付外协单位前来领取物料时，保管员应核查其领料人员是否属托付加工方所授权领料之人〔授权书见附录A〕，核实后仓库保管员应开具?出库单?和?物料出门单?双方需当面交接、签字，由仓库主管审核后出库。

第三十九条：需求商退物资料的出库，对已验收进库的物料，在仓储和制造过程中发现品质不良，那么以?退货单?出库，退回原需求厂商，退货出库前，必须有需求商在?退货单?上签名，出门须如实开具?出门单?。

第四十条：呆废料的报废出库：如库存呆料已不堪使用，由仓库保管员对呆料进行隔离和标识，并填写?呆废料报废申请单?，通过有效审批后将物料转交废品库，财务部材料核算会计进行转交数量监督，由废品库保管员开具废品进库单，废品

进库单应有型号规格数量，假设废品处理时存在计量单位转换的应同时标注不同计量单位的计量数量，以便进账统计分析。?呆废料报废申请单?作为废品进库单的附件一同上交财务。

第六章物料储存保管

第四十一条：物料的储存保管原那么上应以物料的属性、特点和用途 设置仓库，并依据仓库的条件考虑划区分工，但凡吞吐量大的落地堆放，流转量小的用货架存放。

第四十二条：物料保管，应依据其自然属性，考虑储存的场所和按保管常识处理，可选择垫、垛、盖、通风、防潮、防雨、防爆、隔离等保管措施，经常轮翻保养所管物资，勿使公司财产发生保管失职损失。

第四十三条：物资的堆放原那么是：在堆垛合理、平安可靠的前提下，依据特性，必须做到过目检点方便、成行成列、文明整洁；同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有余地。

第四十四条：保管员对其经管的物料，包括库存、代保管、待验收材料以及设备、容器和使用工具等负有经济责任和 责任；仓库物料如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应以书面形式及时上报给仓库主管，分析缘故，查明责任，按 办理报批手续。未经批准一律不得擅自处理，抽查帐、物、卡，发现实物有余缺量，凭上报数据为证，保管员不得采取“盈时多发，亏时扣发〞的违纪做法。 第四十五条：库存物资发现不合格情况，应及时汇报，经判为不合格品后应标识隔离存放，严禁投产使用，并参照第三十九条处理，如因标志不明或工作马虎，混进生产，保管员应负失职之责。

第七章统计与盘点

第四十六条：实物进库只能开具一次进库单，无检验凭单、调价单等附件开具调整单必须经需求部或财务部经理批准签字后才可执行。月度仓库报表不准许出现数量或金额赤字。价风格整金额应计进调整当月物料加权平均，追溯调整计进当月物料会造成动摇异常〔出现负数、±3%以上〕的，或当月无可出库物料的，应将调整额直截了当全额出库调整销售本钞票，不在仓库报表反响。

第四十七条：仓库保管员须建立手工台帐并及时反响进出库数量，进库数量以检验合格单上确认的清点数量为准，并于每月10日、20日、25日及月底必须做当期的进出库数量汇总，手工台帐严禁用铅笔登记。

第四十：每月末仓库保管员自行检查与电脑帐的出进库数据，有差异须一天内寻出缘故。实物进库只能开具一次进库单，检验凭单没有检验人员签字的不得开具进库单据。

第四十九条：生产技术部经理、车间主任及库房主管于每月的11日、21日、26日对仓库的进、出库数据进行检查，并编制检查记录；检查内容为检验单数量与手工帐数量是否相符，生产方案单汇总数与手工帐出库数及出库单汇总数是否相符。

第五十条：财务人员将于每月12日、22日、27日或以后对当期材料出进库数量进行检查。

第五十一条：仓库保管员应不定期开展现场物料滚动盘点，确保物料受控。 第五十二条：每月底，各库房必须开展定期大盘点，编制?盘存表?、?物料月度收发存汇总表?并签字确认，确保数据正确、账物相符，?物料月度收发存汇总表?在每月3日上午上班前送交财务部，?盘存表?在每月3日下午下班前送交财务部，材料出进库单据须在每日上午9：00前送交财务部。

第五十三条：公司〔厂长〕经理、生产部或财务部每月应不定期组织人员监督检查仓库流程的标准性和帐物的相符性，并做好抽查记录，对不符合要求的地点提出整改意见。

第五十四条：开单员每月上旬应提供存货周转率分析报表。公司〔厂长〕经理每月上旬应组织开展月度物料消耗与操纵的分析和评价，查寻咨询题与漏洞，制定实施革新措施。

第八章 附那么

第五十五条：本 自公布之日起生效。 附录A：

授 权 书

授权人：

受权人：〔身份证号码： 〕 监权人： 内容：

授权人系监权人合格供方。因加工业务需要，授权人特授权前往物料中心办理该系列产品加工所需的银触点事宜。因受权人与监权人所发生的业务责任概由授权人担当。 此授权书有效期至日，到期后另行授权。假设中途有变更，授权人应及时向监权人书面变更。 特此授权，合作共进〔本授权书三方各执一份备查〕。 授权日期： 三方签字〔盖章〕： 授权人： 受权人： 监权人： 附录B： 托付加工物料对账单 序号 物料型号规格单位 名称 余 料 库 存 上月结本月领本月进本月结抽盘情况 供方签字： 需方保管员签字 核对日期：

附录C:

换 料 单 NO0000001

单位: 公司 车间 序号

年 月 日

数量

物 料 名 称 单位 调换缘故 对应人

开单： 工艺员： 统计员：

注：换料单一式三联，分为存根、库房、统计

出 库 单 NO0000001

单位: 公司 车间 序号 年 月 日

单位

物 料 名 称 数量 单 价 金 额 备 注

保管员： 统计员：

注：换料单一式三联，分为存根、财务、结算 附录D:

仓库残次品物料汇总表

收进 日期 单据号 物料描述 单位 常规换料 发出 三包退料 结余 备注讲明

制表：

附录E:

生产线换料汇总表 月份

单据日期 号 单物料描述 位 对应职数量 换料缘故 员 备注

制表：

附录F:

出进库类不

出库类不：

①生产领用 ②销售出库 ③技术开发 ④返修领用 ⑤行政领用 ⑥调拨出库 ⑦红字退料 ⑧假退料单 ⑨盘亏出库 ⑩报废出库 ⑪赠予出库 ⑫其他出库 进库类不： ①采购进库 ②加工进库 ③返修进库

④三包退货拆料进库 ⑤调拨进库 ⑥红字退货 ⑦盘盈进库 ⑧其他进库