项目商业计划书

项目商业计划书

（项目可行性研究报告）

编制单位：青岛中恒投资有限公司

2014年8月

目 录

第一章 XX项目商业计划书的融资流程 ............................................................................. 1 第二章《XX商业计划书》 ................................................................................................... 2

1.0 XX项目概要 ...................................................................................................................................... 2 2.0 XX项目公司介绍（中恒简介） ...................................................................................................... 2 3.0 XX项目（产品与服务）介绍 .......................................................................................................... 2 4.0 XX市场分析 ...................................................................................................................................... 3 5.0 XX项目发展战略与实施策略 .......................................................................................................... 3 6.0 XX项目管理与人员计划 .................................................................................................................. 4 7.0 风险分析与规避对策 ........................................................................................................................ 4 8.0 投入估算与融资计划 ........................................................................................................................ 4 9.0 XX项目投资价值分析 ...................................................................................................................... 5 10.0 退出机制 .......................................................................................................................................... 5

中恒绝密、严禁外泄

第一章 XX项目商业计划书的融资流程

一、XX项目融资流程

条件①：50元/2箱成本

条件②：每个月每一个会员限领2箱/月/会员 条件③：每间隔1个月返还现金150元 条件④：会员费2000元/人

条件⑤：成倍增法则计算会员数量

月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 会员数量（A) 会员金额(B) 20 20×2=40 40×2=80 80×2=160 160×2=320 320×2=640 640×2=1280 1280×2=2560 2560×2=5120 5120×2=10240 10240×2=20480 20480×2=40960 2000×20=4万 2000×40=8万 2000×80=16万 2000×160=32万 2000×320=64万 会员投入(C) 20×50=1000 (40+20)×50=3000 （80+40+20）×50=7000 20×150=3000 （160+80+40+20）×50=1.5万 40×150=0.6万 （320+160+80+40+20）×50=3.1万 （80+20）×150=1.5万 余额(D) （4万－1000 ）=3.9万 (8万+3.9万）－3000=11.6万 （16万+11.6万）－（7000+3000）=26.6万 （32万+26.6万）－（1.5万+0.6万）=56.5万 （64万+56.5万）－（3.1万+1.5万）=115.9万 （128万+115.9万）－（6.3万+3万）=234.6万 （256万+234.6万）－（12.7万+6.3万）=471.6万 2000×640=128万 （640+320+160+80+40+20）×50=6.3万 （160+40）×150=3万 2000×1280=256万 2000×2560=512万 2000×5120=1024万 2000×10240=2048万 2000×20480=4096万 （1280+640+320+160+80+40+20×50=12.7万 （320+80+20）×150=6.3万 ）（2560+1280+640+320+160+80+40+20）（512万+471.6万）－（25.5万+12.6×50=25.5万 万）=945.5万 （640+160+40）×150=12.6万 （5120+2560+1280+640+320+160+80+40+20）×50=51.1万 （1280+320+80+20）×150=25.5万 （10240+5120+2560+1280+640+320+160+80+40+20）×50=102.3万 （2560+640+160+40）×150=51万 （20480+10240+5120+2560+1280+640+320+160+80+40+20）×50=204.7万 （5120+1280+320+80+20）×102.3=306.9万 （40960+20480+10240+5120+2560+1280+640+320+160+80+40+20）×50=409.5万 （10240+2560+640+160+40）×150=204.6万 （1024万+945.5万）－（51.1万+25.5万）=1892.9万 （2048万+1892.9万）－（102.3万+51万）=3787.6万 （4096万+3787.6万）－（204.7万+102.3万）=7576.6万 12 2000×40960=8192万 （8192万+7576.6万）－（409.5万+204.6万）=15154.5万 内部资料、严禁外泄 1

中恒绝密、严禁外泄

第二章 《XX计划书》

1.0 XX项目概要

1.1 项目要点：构建行业全新产供销模式。

1.2 项目核心竞争力（商业模式）：利用我方拥有的精密式营销技术，生产推广“快消品”，供应给各地区批发商或者零售商及终端市场（直接介入了终端客户，提供了很多的免费的服务。所以免费服务的最大三个特点，第一是平台不再是中介；第二是以社群经营方式，而不是以公司为你的经营方式；第三商业模式以终为始，就是销售结束，盈利才开始，而不是像以前传统的方为法，销售结束盈利就结束。）

1.3 项目特点及项目背景：合国家产业发展政策：由于我国基础民生增长强劲，本身需要大量快消品资源补充。多种渠道的快消品资源将进入市场。通过市场机制配置资源，有利于提高保障能力。也有利于通过各种主体的经营业务，以及国内和三级以下市场的有机结合，打破大企业对资源控制权的垄断，把国内市场上的价格风险尽可能多地释放。 1.4 市场机遇：发展的必然趋势：现阶段全国依然以体验式经济为主，西南主要川渝地区是西部大开重点区域快消费量增长迅猛，未来有广阔的市场前景。

1.5 项目投资价值：近段时间以来,传统行业以新兴业务带动战略抢占市场先机，此项目模式正是利用新型融资助力千业百企提速发展,皆是另辟蹊径,也是努力摆脱投资行业“融资难”的传统模式的鲜活样本。比如产品结构化融资,对企业来说,可以获得稳定的资金来源。对我们来说,则可以更有效地控制风险并增加融资方案的市场竞争力,促使投行业的经营模式从“融资收费型”向“融资利差免费型”转换。新型商业模式让企业和我们实现了双赢。

2.0 XX项目公司介绍（中恒简介） 2.1 公司组织结构（各分公司组织架构）

2.2 历史财务经营状况（新建项目与公司没有本章节） 2.3 公司地理位置（各分公司地域位置） 3.0 XX项目（产品与服务）介绍

3.1 项目产品内容（快消品）：主要以快消品前三类为主。

快消品销售：根据客户的需要，定制相应标准产品，满足市场需求；前期主体应

内部资料、严禁外泄

2

中恒绝密、严禁外泄

用方向集中鲁西南川渝以及江苏。如下图所示：

3.2 项目开发(条件)优势：投资回报率高、风险低、周期短、可持续发展性强。

3.2.1 相对的垄断性：国内快消品市场主要由大型国有企业和外资企业垄断，但是国家为鼓励民营企业进入快消品市场，快消品作为经济生产的必须品也是长期消费品对于公司来说投入将会获得长期稳定的收益回报。

3.2.2 受众性广：国内基础消费品保有量趁高速增长趋势中国已经成为世界消费大国，同时西南地区作为国家西部大开重点区域今年依然有强劲的增长动力；这样给我带来的广阔的消费市场。

3.2.3 高性价比：我们精密式供销一体可以把综合成本降低，增加了我们的竞争优势，同事保证产量稳定。 4.0 XX市场分析

4.1 市场容量分析：参照所属产品所属大数据即可。 4.2 目标市场（定位）分析：

①批发商：销售给各个快消品批发商，降低他们的采购成本相应可以长期稳定批发商客户。

②终端配送：配送给终端销售网点，可以给地方中转站最大的利润空间同时获得稳定客户。

4.3 销售渠道竞争分析：大部分地区也已经有了厂家直销模式，但是我们优势其他厂家无法模仿，我们低价供应批发商，中间省去了销售公司环节获得最大利润化，批发商或者终端都希望稳定的品质与相对低价的价格获得长期合作，这样我们是多赢格局。 5.0 XX项目发展战略与实施策略

内部资料、严禁外泄 3

中恒绝密、严禁外泄

5.1 执行战略（同公司每年度融资大计划同步） 5.2 竞争及营销策略：

① 价格因素：中基础消费品中某牛奶制品官方批发价格8折，厂家销7.8折，我们价格可以控制在6折以内。

② 增值服务因素：顾客在订购我们产品的同时与我们达成长期战略合作协议获得稳定货源有利于顾客扩大自己的销售范围，同时有效避免淡旺季带来的威胁以及垄断企业的威胁。

③ 兼容因素：我们整体质量控制优于市场主体消费品，可以获得客户的长期认可，不会出现产品质量问题。

5.3 经销商培训与销售网络建设：根据上游所属市场扁平化同步发展。 5.4 售后服务策略：同上。

5.5 战略合作伙伴：主要以快消品前三类为主。 6.0 XX项目管理与人员计划

6.1 项目公司组织结构；（基础人员同步即可） 6.2 项目公司管理团队（管理层人员介绍或团队组建） 6.3 人员招聘与培训计划；见附件

6.4 人员管理制度与激励机制：三三晋升制度见附件 6.5 项目质量控制系统；基础遵循上游供货准则 6.6 项目成本控制管理：财务换算见盈亏报表 6.7 项目实施进度计划：前三个阶段 7.0 风险分析与规避对策

7.1 XX项目风险分析（课题答疑）

7.2 XX项目风险规避（主要产品质量安全问题参照相关法规即可，遵循上游） 7.3 市场风险规避方法：主要是资金使用风险。 8.0 投入估算与融资计划

8.1 项目资金使用计划：资金总量：RMB100万元 8.2 资金用途：

①资金用途生产线建设及流动资金：25万元

内部资料、严禁外泄

4

中恒绝密、严禁外泄

②销售平台品牌建设：25万元 ③场地使用费：10万元 ④办公设备费：5万元 ⑤运营费：35万元

8.3 融资资金使用计划：参照公司总部资金年度使用计划。

8.4 资金合作方式及与资金偿还保障：按比例预存上游基础保障金。 9.0 XX项目投资价值分析 9.1 分析方法的选择

9.2 收益年限的确定（参照第二阶段附件业绩报表） 9.3 基本数据（业绩表）

9.4 投资价值分析结果（资金回报率） 10.0 退出机制

10.1 除法律规定或者本协议约定的事项出现以外，未经普通合伙人同意，各有限合伙

人在入伙后不得退伙，不得减少其在合伙企业中的出资金额。

10.2 除法律规定或者本协议约定的事项出现以外，未经合伙人大会决议一致同意，普通合伙人不得转让、减少其在合伙企业中的出资金额。

10.3 有限合伙人可以将其在合伙企业中的财产份额转让，但应征得执行事务合伙人书面同意后并提前三十日告知其他全体合伙人，其他全体合伙人不享有优先购买权，并一致同意为上述转让行为提供一切必要之配合，包括但不限于签署相关法律文书等。

内部资料、严禁外泄

5

6

中恒绝密、严禁外泄

内部资料、严禁外泄