××电力公司2004年年中经济活动分析报告

今年以来，我公司按照集团公司对全年工作的安排部署，突出以安全生产为基础，以市场营销为龙头，进一步强化经营管理，围绕确保完成集团公司下达的各项工作任务，真抓实干，各项工作都取得了较好成绩。现将上半年主要生产经营指标完成情况及下半年需采取的主要措施具体分析如下。

一、地区经济发展情况简要分析

上半年，×市实现国内生产总值×亿元，同比增长×%，其中第一产业增加值×亿元，同比增长×%；第二产业增加值×亿元，同比增长×%；第三产业增加值×亿元，同比增长×%。全社会固定资产投资×亿元，同比增长×%；财政总收入×亿元，同比增长×%。从上半年经济运行情况看，全市经济取得平稳增长，三次产业比重由去年的×∶×∶×调整为×：×：×，工业经济稳步增长，第三产业发展迅速，产业结构得到进一步优化，经济运行质量明显提高。

今年全市国民经济和社会发展计划确定的经济发展主要预期目标是：国内生产总值增长×%以上，突破×亿元，工业增加值增长×%，力争达到×%，突破×亿元，固定资产投资增长×%以上，突破×亿元。并明确提出为实现上述目标，要着力扩张工业经济总量，推进新型工业化进程，大力加强城镇和交通、水利等基础设施建设，培育新的经济增长点，推动个体私营经济大发展的总体思路，以开展“招商引资，优化投资环境年”为契机，重点抓好×××液态奶、呼×扩建改造、×××进口木材加工等一大批重点项目建设。在上述良好的经济环境下，我公司上半年生产、经营工作取得了较好的成效，预计下半年电、热负荷将有更大的增长，经营形势对完成全年工作十分有利。

二、上半年主要经营指标完成情况 „„(略)。

三、主要生产技术指标完成情况及分析

（1）自年初以来，我公司不断加大增供扩销工作力度，调动一切可以调动的积极因素，千方百计扩大市场。根据呼盟地区的实际情况，把稳定现有高耗能和利用优惠电价吸引新建高耗能企业，进一步开发居民用电和商业用电作为重点，抓电量、电费、平均售电单价。一是鼓励本地和外地企业、客商到呼盟投资办厂，根据集团公司制定的优惠政策给予相应的优惠电价，努力搞好优质服务，取得了明显效果，„„略。

从用电结构来看，其中大工业电量上升88915万千瓦时，商业用电上升970万千瓦时，趸售电量上升447万千瓦时，非普工业上升352万千瓦时，居民用电量上升278万千瓦时，非居民照明比同期下降1245万千瓦时。

（2）售热量实际完成×万百万千焦，比去年同期上升×%，多售热量×万百万千焦。近年来，各地区商品房开发势头良好，直接导致商业用热比例明显上升。各地政府纷纷出台相应政策，为改善环境，美化城市，市区集中供热覆盖区域内不在新建锅炉房，现有锅炉房也逐步取缔，为集中供热发展创造了良好的外部环境，公司不断进行热源点的建设及改造工作，仍跟不上社会供热需求增长的速度。目前供热能力已基本饱和。预计今年年末„„略。

（3）堵漏增收，责任到人，不断深化线损管理。上半年线损率实际完成851％，同比下降06％。自我公司稽查局成立以来，加大了查窃电力度，有效地促进了各供电单位的用电管理，配电线损中的管理线损取得了实质性的降低。„„(略)。

四、安全生产情况及采取的措施

所属各厂局均保持了××天以上的长周期安全生产记录，保持了安全稳定的生产局面，为全年各项工作任务的完成奠定了坚实基础。„„(略)。

五、主要经营指标完成情况分析

（一）利润完成情况分析

目标利润、资产负债率完成情况分析。„„(略)。

上半年，为确保实现年初所确定的目标利润，主要采取了以下主要措施： (1)牢固树立过紧日子意识。„„(略)。

(2)进一步强化预算管理，加强预算的分析考核工作。„„(略)。 (3)修订了《×电力有限责任公司“工效挂钩”考核办法》。„„(略)。 (4)深入扎实地开展“财务管理年”活动。„„(略)。 (5)狠抓欠费回收。„„(略)。 （二）产品销售收入分析 „„(略)。

（三）成本分析 „„(略)。

六、资产负债预算分析

资产总额、所有者权益呈良性增长，负债总额有所降低，抗拒风险的能力增强。„„(略)。 (一)资产分析:资产质量有所提高，资产结构趋于合理 总资产增加×万元，其中，流动资产增加×万元，增长164％，而结构性资产减少×万元，主要是提取折旧使固定资产净值减少。

（二）负债分析：负债总额有所下降，负债结构有所调整

负债总额减少×万元，其中流动负债增加×万元，增长×％，而长期负债减少×万元，降低了×％。„„（略）。

七、电网运行情况分析 „„（略）。

八、全年指标完成情况预测 „„（略）。

九、当前存在的主要问题 （一）经营工作困难依然较多

售电量增长缓慢，且增长量中低电价的高耗能电量和居民生活用电比例越来越大，致使平均售电单价逐年降低，影响经济效益的提高，经测算，上半年因高耗能电量增加影响我公司平均售电单价下降409元/千千瓦时。随着原材料涨价、职工增资等成本增长因素的增多，以及亏损挂账等方面的原因，导致我公司资金极其紧张，成为困扰生产经营的一个严重问题。

（二） „„(略)。 （三） „„(略)。

十、下半年重点工作及应对措施

(1)深入落实安全生产责任制，健全安全管理和技术监督体系，强化职工的安全意识，树立以安全保稳定、促发展、增效益的安全观，居安思危，超前防范，扎扎实实的搞好主业、多经、农电的安全工作，巩固安全生产的稳定局面，为各项工作的有序进行奠定基础。

（2）要进一步强化经营管理，严格工效挂钩考核，进一步挖潜增效，严格控制成本费用支出，加强往来清理工作，调动各方面的积极因素，全面完成集团公司下达的各项生产经营任务。

（3）全力以赴增供扩销，把开拓电热力市场的工作放在突出重要的位置，保证发、售电量、供热面积的稳步增长，同时加强查窃电（热）和线损的分析和管理工作，保证全年各项生产经营指标的完成。

（4）抓好三项在建工程的施工进度和质量，确保在9月全部投产，实现电、热市场的大幅

度拓展。

（5）按照投资多元化的原则，千方百计筹措资金和落实银行贷款，确保×××扩建工程下半年开工建设，明年投产发挥效益。

（6）加强电热费回收工作，完成全年电热费回收率，加快资金周转速度。„„（略）。 今年是电力体制改革的关键年，做好今年的各项工作，为我公司在新世纪和“十五”期间的改革与发展奠定一个良好基础具有十分重要的现实意义。为实现全年目标，要统一思想，提高认识，转变观念，理清思路，明确方向，坚定信心，加快工作步伐，进一步强化经营管理，大力增供扩销，组织和发动全体干部职工，克服困难，扎实工作，确保全面完成集团公司下达的全年各项工作任务，为集团公司的改革与发展，再创新业绩，再作新贡献。

×××

2004年×月×日