一．系统管理 1．练习建立帐套
（1）帐套信息 （开始—程序-金蝶-工具） 帐套名称：广义科技有限公司 启用会计期：2007年01月 （2）单位信息，单位名称：广义科技有限公司
操作：进入“账套管理”→无密码→确定→点击“新建”→根据题目要求设置填上帐套信息→单位信息→选择数据库路径→确定→确定→退出） 进入金蝶主界面→用户名：manager→空密码→选择新建好的账套（登陆到…选择）→确定→基础设置→系统参数→根据题目要求设置会计
年度和启用期间→确定。
③ 设置本年利润和利润分配 进入“会计科目”→文件→从模板中引入科目→选择“新会计准则”→引入→全选→确定
引入科目后→系统参数→财务参数→本年利润、利润分配设置（点击后面的小文件夹）。 二、基础设置
要求以manager的身份，选择新建好的帐套，进入基础设置中，设置下列选项：
1、 增加计量单位：吨、件；
操作：进入“基础设置”→计量单位→新增计量单位组“吨”→右边空白地方点一下→新增计量单位“吨”
2、 增加客户、供应商信息；
客 户：北京华晨（001）天津华晨（002）上海华晨（003） 供应商：北京华立（001）天津华立（002）上海华立（003）
操作：基础设置→核算项目→客户→右边空白地方点一下→新增→输入 代码、名称→保存 基础设置→核算项目→供应商→右边空白地方点一下→新增→输入 代码、名称→保存
3、 增加外币；
美元 汇率：6.84 欧元 汇率：9.8 操作：基础设置→币别→新增→币别代码、币别名称、记账汇率→保存
4、 增加明细科目：
（应收账款、应付账款下挂上核算项目）
（存货类明细科目的属性为数量金额辅助核算，原材料计量单位为吨，库存商品计量单位为件）： 建设银行（1002.01）中国银行（1002.02）农业银行（1002.03）
A材料（1403.01）；B材料（1403.02）；C材料（1403.03）；D材料（1403.04） 甲产品（1405.01）；乙产品（1405.02） 操作：进入“会计科目”→新增→填上科目代码和名称→保存
如果有数量金额辅助核算，要先把一级科目的数量金额辅助核算勾上，选择相应的计量单位组和缺省单位 双击应收账款→核算项目→增加核算项目→客户→保存 双击应付账款→核算项目→增加核算项目→供应商→保存
三、会计科目期初余额录入
1、要求以manager的身份，在初始化中，录入下列科目的期初余额：
现 金（1001） 借方：30000；建设银行（1002.01）借方：300000；中国银行（1002.02）借方：200000； 农业银行（1002.03）借方：500000；其他应收款（1221）借方：5000
坏帐准备（1231）贷方：10000； 固定资产（1601）借方：500000； 累计折旧（1602） 贷方：30000 无形资产（1701）借方：305000； 短期借款（2001）贷方：1000000； 实收资本（4001） 贷方：3500000 2、要求以manager的身份，在初始化中，录入下列科目的期初余额：
A材料（1403.01）借方：1000吨*100元； B材料（1403.02）借方：1000吨*200元 C材料（1403.03）借方：1000吨*300元； D材料（1403.04）借方：1000吨*400元 甲产品（1405.01）借方：1000件*800元； 乙产品（1405.02）借方：1000件*900元 3、要求以manager的身份，在初始化系统中，录入应收帐款（1122）科目的期初余额：
客 户：北京华晨（001）借方：300000 ，天津华晨（002）借方：100000， 上海华晨（003）借方：100000 4、要求以manager的身份，在初始化系统中，录入应付帐款（2202）科目的期初余额：
供应商：北京华立（001）贷方：100000， 天津华立（002）贷方：100000，上海华立（003）贷方：300000
进入初始化→科目初始数据→录入初始数据→保存→平衡→试算结果平衡→关闭
5、固定资产原始卡片录入
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要求以manager的身份，进入固定资产初始数据，增加下列固定资产：
类别 运输设备 办公设备 生产设备 生产设备 固定资 产名称 轿车 计算机 车床 刨床 所在部门 销售部 财务部 生产车间 生产车间 变动方式 直接购入 直接购入 直接购入 直接购入 使用 年限 8 5 10 10 开始使 用日期 2006-07-07 2006-09-15 2006-10-12 2006-11-25 原值 200 000 10 000 150 000 140 000 累计折旧 12 000 600 9 000 8 400 对应折旧 科目名称 管理费用 管理费用 制造费用 制造费用 注：以上卡片净残值率均为“5%”；使用状况均为“正常使用”；折旧方法均采用“平均年限法”。
操作：进入初始化→固定资产初始数据→录入卡片初始数据信息→点击“文件”→将初始数据传送总账→是→确定 6、要求增加凭证字：记
操作：进入基础设置→凭证字→新增→记（收、付、转）→保存 7、要求新建用户：陈明，拥有系统管理员权限；
操作：进入基础设置→用户管理→新建用户→输入用户名和密码→用户组→系统管理员组→确定
进入基础设置→用户管理→选择用户→功能权限管理→选择相应权限→授权（高级→选择相应权限→授权） 8、启用财务系统；
操作：进入初始化→启用财务系统→结束初始化→开始→确定 四、凭证录入（以manager身份） 月份 01 01 01 日期 7日 12日 18日 摘要 应收账款北京华晨 应收账款北京华晨 收取职工押金 收取职工押金 申请农行贷款 申请农行贷款 从银行提取现金 从银行提取现金 领用C材料 领用C材料 报销差旅费 01 31日 报销差旅费 报销差旅费 01 31日 结转生产成本 结转生产成本 会计科目 应收账款—北京华晨 主营业务收入 现金 其他应付款 银行存款—农业银行 短期借款 现金 银行存款 制造费用 原材料(C材料) 管理费用 其他应收款 现金 生产成本 制造费用 借方金额 80000 50000 50000 10000 30000 1500 32295.83 贷方金额 80000 50000 50000 10000 100吨*300元 1000 500 32295.83 01 01 22日 27日 操作：凭证录入→….→保存 五、记帐凭证审核
要求以陈明的身份，，进入总帐系统，对所有录入的记帐凭证进行审核签字。
操作：系统→重新登录→用户名：陈明→空密码→选择相应的账套→确定→凭证管理→未审核→确定→右键审核凭证→审核（或者成批审核→审核未审核的凭证） 六、记帐凭证过帐
要求以manager的身份，，进入总帐系统，对所有已审核的记帐凭证进行记帐。
操作：系统→重新登录→用户名：manager→空密码→选择相应的账套→确定→凭证过账→开始过账→关闭 七、结转本期损益
要求以manager的身份，，进入总帐系统，结转本期损益。
操作：结转损益→下一步→下一步→完成→生成新的凭证（凭证审核→凭证过账）
◆报表管理系统◆
1、要求以manager的身份，进入报表管理系统，打开资产负债表、利润表
操作：在菜单处，点击工具下的公式取数参数→填上缺省年度和开始期间、结束期间→点击确定→点击数据下的报表重算； 2、页眉页脚的设置；
操作：打开报表系统→打开报表→格式→表属性→行高设置、行列数设置、页眉页脚设置 （比如给B3设置“超界警告”） 2
打开报表系统→打开报表→格式→单元属性→字体设置、对齐方式设置、数字格式设置
3、引出报表：
操作：打开报表系统→文件→引出报表→保存路径→选择保存类型（Excle） 4、自定义报表：（练习ACCT，SUM, AVG等函数的应用） （1）新建一个12行6列的自定义报表—资产负债表
资产负债表 资 产 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货 资产总计 期末余额 年初余额 负债和所有者权益（或股东权益） 期末余额 年初余额
短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 其他应付款 负债和所有者权益总计 （2）新建一个18行3列的自定义报表—损益表 项 目 一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 操作：自定义报表→单元融合→fx取数公式→ACCT
◆固定资产管理系统◆
二、固定资产增加并生成记账凭证
要求以manager的身份，进入固定资产管理系统，增加下列新增固定资产，并生成记账凭证：
类别 运输设备 办公设备 生产设备 资产名称 面包车 计算机 车床 部门名称 销售部 财务部 生产车间 增加方式 直接购入 直接购入 直接购入 使用状况 正常使用 正常使用 正常使用 使用年限 8年 5年 10年 使用日期 2007-01-13 2007-01-22 2007-01-31 原值 60000 50000 120000 本期金额 上期金额 本年累计 操作：固定资产→固定资产增加→录入卡片信息→保存→凭证管理→按单→手工修改凭证（贷方全部选择银行存款）→保存 三、计提固定资产折旧并生成凭证
要求以manager的身份，在固定资产管理系统中，计提1月份的固定资产折旧，并生成记账凭证 操作：计提折旧→下一步→下一步→计提折旧→完成
◆工资管理系统◆
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一、要求以manager的身份，，进入工资管理系统，增加下列工资项目：
序号 01 02 03 04 05 06 项目名称 基本工资 岗位工资 奖金 请假天数 请假扣款 养老保险 类型 实数 实数 实数 实数 实数 实数 长度 18 18 18 18 18 18 小数 2 2 2 2 2 2 操作：项目类别→新增→在职职工
项目设置→增加→项目名称
二、增加人员及其数据档案
要求以manager的身份，在工资管理系统中，增加下列人员及其数据档案： 人员编码 001 002 003 004 005 人员姓名 孙健 张三 刘敏 杨阳 宋超 职员类别 管理人员 一般员工 管理人员 一般员工 一般员工 部门 总经理室 财务部 销售部 供应部 加工车间 操作：先选择部门→新增部门→保存→再选择职员→新增职员，点F7增加“职员类别”→保存 三、定义工资计算公式
要求以manager的身份，，在工资管理系统中，增加下列工资项目公式： 应发合计=基本工资+岗位工资+奖金—请假扣款—养老保险 请假扣款=请假天数*20
养老保险=（基本工资+岗位工资+奖金）*0.05 操作：公式设置→新增→…→保存 四、工资录入 人员编码 001 002 003 004 005 人员姓名 孙健 张三 刘敏 杨阳 宋超 部门 总经理室 财务部 销售部 供应部 加工车间 应发合计 2960 1840 1916 2670 2220 基本工资 1080 880 1096 1020 1080 岗位工资 680 480 380 620 540 奖金 2080 1080 1080 2020 1650 请假扣款 500 240 360 490 450 养老保险 380 360 280 500 600 操作：工资录入→选择工资公式→选择工资项目→输入名称→保存→确定→录入数据→保存 五、工资费用分摊
要求以manager的身份，，进入工资管理系统，打开“在职人员”工资类别，定义工资费用分配模板，并生成凭证。计提类型名称：应付职工薪酬；计提比例：100%
部门名称 总经理办公室 财务部 销售部 供应部 加工车间 人员类别 管理人员 一般员工 管理人员 一般员工 一般员工 项目 应发合计 应发合计 应发合计 应发合计 应发合计 借方 管理费用 管理费用 销售费用 销售费用 制造费用 贷方 应付职工薪酬 应付职工薪酬 应付职工薪酬 应付职工薪酬 应付职工薪酬 操作：工资费用分摊→选择工资项目→输入名称→保存→确定→录入数据→保存
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