现金出纳的岗位职责以及任职要求

现金出纳是指在企事业单位中负责管理、监督和执行现金相关工作的职位。他们负责现金日常收支、资金周转、账务处理、报表编制等工作。下面是现金出纳的岗位职责和任职要求。

一、岗位职责： 1.日常收付款管理：

- 负责企业日常现金的收付款工作，确保收款和付款的准确性。

- 跟踪现金流动情况，及时汇报上级和财务部门。 - 编制现金日记账，记录现金收支情况，并定期对账。 2.银行账户管理：

- 管理企业银行账户，包括新增账户、注销账户、变更账户等工作。

- 跟踪银行流水账，核对账户余额，及时汇报异常情况。 - 跟银行进行资金的调拨和结算。 3.资金周转管理：

- 根据企业资金需求，合理安排现金的流动和周转。 - 管理和调配闲置资金，确保资金的充分利用和安全性。 4.票据管理：

- 管理企业的各种票据，包括支票、汇票、银行承兑汇票等。

- 确保票据的安全存放和使用，及时办理相关手续。

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5.账务处理：

- 负责现金收支的账务处理，包括记录、汇总、分类和科目分析等。

- 编制财务报表，如现金流量表、日报表、月报表等，及时提交给财务部门。

6.内部控制：

- 遵守企业内部控制制度，确保财务安全和风险控制。 - 协助内部审计工作，提供相关资料和信息。 7.与银行和财务部门的沟通：

- 与银行保持良好的沟通，及时了解银行相关和制度。 - 与财务部门配合，提供相关资料和信息，协助完成财务工作。

二、任职要求： 1.学历背景：

- 本科以上学历，财务、金融等相关专业优先。

- 具备相关财务资格证书（如会计从业资格证、注册会计师等）者优先考虑。

2.专业知识：

- 熟悉会计、财务基础知识，掌握现金管理、资金周转等相关知识。

- 了解国家相关金融和法律法规。 3.工作经验：

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- 有相关的现金管理、出纳工作经验者优先考虑。 - 熟悉企业财务流程和操作流程。 4.技能要求：

- 具备较强的现金管理和账务处理能力。

- 能够熟练运用财务软件和办公软件，如Excel、Word等。 - 具备良好的沟通能力和团队协作能力。 5.职业素养：

- 具备责任心和敬业精神，认真细致，勤奋努力。 - 具备较强的抗压能力和解决问题的能力。 - 保守秘密，具备较高的商业道德和职业操守。

以上是现金出纳的岗位职责和任职要求的简要介绍。现金出纳是企事业单位财务工作中一项重要的职位，对于企业资金的安全和流动起到关键作用。希望这些信息对您有所帮助。

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