1.1账套建立 第一步:点击开始——所有程序——金蝶KIS专业版——工具——账套管理 第二步:输入用户名(如图所示,默认用户名:admin;默认密码为空)——点击“确定” 第三步:点击“新建” 第四步:输入账套号、账套名称、数据库路径以及公司名称(注:带*为必输项)——点击“确定” 第五步:耐心等待几分钟……… 1.2软件登陆 第一步:点击桌面上的即可进入到“图一” ——输入用户名、密码——点击“确定”,图一 1.3参数设置 说明:在账套建好后,需要先进行一些参数的设置,否则不能使用 操作方法 第一步:在图一中点击“基础设置”——系统参数 第二步:点击“会计期间”页签——选择启用会计年度 第三步:点击“财务参数”页签,设置“启用会计期间” 1.4用户设置 第一步:在图一中,点击“基础设置”————新建用户 第二步:输入用户姓名、密码、确认密码 第三步:点击“用户组”页签——选中“系统管理员组”——点击“添加”——点击“确定” 第四步:以新建的用户重新登录 操作方法:在图一中,点击“系统”——重新登录 输入新建的用户名和密码——点击确定 1.5界面定义 说明:此步骤的目的是为了将不使用的模块隐藏,使界面看起来更家简单明了 操作方法 第一步:在图一中,点击“系统”——界面自定义 第二步:点击需设置界面的用户——将需要显示的打上勾,不需要显示的勾去掉——点击“保存”——点击“退出”,再登陆即可 1.6基础档案设置(币别、凭证字、会计科目、供应商档案、客户档案) 1.6.1币别设置 第一步:在图一中,点击“基础设置”—— 第二步:点击新增,输入币别代码、币别名称,选择折算方式、选择固定汇率或浮动汇率(备注:若选择浮动汇率,则记账汇率为1即可;若为固定汇率,将当月的记账汇率输入记账汇率拦木);设置金额小数位数——点击确定 1.6.2凭证字设置 第一步:在图一中,点击“基础设置”—— 第二步:点击“新增”,在凭证字处输入“记”——点击“确定” 1.6.3计量单位设置 说明:请先设置计量单位组,再设置计量单位 操作方法 第一步:在图一中,点击“基础设置”—— 第二步:将鼠标在左边空白处点击一下——点击“新增”——输入计量单位组名称——点击“确定” 第三步:将鼠标在右边空白处点击一下——点击“新增”,输入代码、名称——点击“确定” 1.6.4会计科目设置 第一步:在图一中,点击“基础设置”——第二步:引入会计科目 操作方法:点击“文件”菜单——输入“从模板中引入科目” 选择企业会计制度科目(一般情况下)——点击“引入” 点击“全选”——点击“确定” 等待片刻后,出现图二 图二 第三步:点击查看菜单——选项 在显示级次处,选择“显示所有明细” 第四步:在图二中,点击“新增”——不同科目会计科目有不同的设置方法,详解如下: 一般我们将会计科目区分为四大类:一般科目、带外币的会计科目、带核算项目的会计科目、数量核算的会计科目 (1)一般科目(举例:制造费用4105下的明细科目——工资) 属性设置方法:只需输入科目编码、科目名称即可 (2)带外币核算的会计科目(举例:银行存款下设置建设银行美元户) 属性设置方法:需要输入科目代码、科目名称、选择会计核算币别、将期末调汇前的勾打上 (3)带核算项目的会计科目(举例:应收账款) 属性设置方法:在图二中选中“应收账款”科目——点击“修改”——点击“核算项目”页签 点击“增加核算项目类别”——选择“客户”——确定——保存 (4)带数量核算的会计科目(举例:原材料) 属性设置方法:在图二中,选种“原材料”科目——点击“修改”——将数量金额辅助核算前的勾打上——选择 “单位组”,选择“缺省单位”——保存 1.6.5核算项目设置(客户、供应商、部门) 操作方法 首先,在图一中点击“基础设置”——,进入如下界面 下面分别对客户、供应商、部门的设置方法进行说明 (1)客户设置 第一步:设置客户分类。点击“客户”——点击“新增”——点击“上级组”——输入代码、名称——保存——退出 第二步:设置明细客户。点击“客户”——点击“新增”——输入代码、名称——点击“保存” (2)供应商设置 第一步:设置供应商分类。点击“供应商”——点击“新增”——点击“上级组”——输入代码、名称——保存——退出 第二步:设置明细供应商。点击“供应商”——点击“新增”——输入代码、名称——点击“保存” (3)部门设置 点击“部门”——点击“新增”——输入代码、名称——点击“保存” 1.7固定资产设置(资产类别设置) 第一步:在图一中点击“固定资产”——点击“” 第二步:点击新增——输入代码、名称、使用年限、净残值率,选择预设折旧方法、固定资产科目、累计折旧科目,设置卡片编码规则——点击“新增” 1.8科目初始数据录入 第一步:在图一中点击“初始化”—— 第二步:输入科目初始数据,分五大类(一般会计科目、外币核算的科目、带核算项目的科目、数量核算的科目、损益类科目)进行录入 (1) 一般会计科目(举例:现金1001) 操作方法:如图所示,只需输入本年累计借方、本年累计贷方、期初余额 (2) 带外币核算的会计科目(举例:建行美元户1002.02) 操作方法:在“币种”下拉框中选择“美元”,输入本年累计借方(原币、本位币)、本年累计贷方(原币、本位币)、期初余额(原币、本位币) (3) 带核算项目的会计科目(举例:应收账款1131) 操作方法 第一步:点“应收账款”科目右边的勾 第二步:选择“明细客户”,输入本年累计借方、本年累计贷方、期初余额 (4) 数量核算的会计科目(举例:原材料1211) 操作方法:如图所示,输入本年累计借方(数量、原币)、本年累计贷方(数量、原币)、期初(数量)、期初余额(原币) (5)损益类科目(举例:主营业务收入5101) 录入方法:输入本年累计借方、本年累计贷方、实际损益发生额 1.9固定资产初始数据录入 第一步:在图一中,点击“初始化”—— 第二步:在“基本信息”页签中——选择资产类别、输入资产编码(系统自动编码)、资产名称、计量单位、数量、入账日期、选择经济用途、使用状况、变动方式等 第三步:点击“部门及其他页签”——选择固定资产科目(系统自动带出)、累计折旧科目(自动带出)、选择使用部门、选择折旧费用分配科目 第四步:点击“原值与折旧”页签——输入原币金额、购进原值(自动带出)、购进累计折旧(一般情况下为零)、设置开始使用日期、检查已使用期间数是否正确、输入累计折旧、检查预计净残值是否正确 第五步:点击“初始化数据”页签,视本年变动情况进行录入——点击“保存” 第六步:在所有固定资产初始数据录入完毕后,在上图中点击“取消”——点击 “文件”——将初始数据传送总账 1.10试算平衡 说明:待所有初始化数据都录入完成后,对初始数据进行试算平衡,以检查初始数据录入的准确性 操作方法 第一步:在图一中点击“初始化”——处,选择综合本位币——点击 ——在“币别”下拉框第二步:若出现如下界面,则说明初始数据录入有误,需要进行检查 若出现如下界面,则表明初始化数据已平衡,可以进行结束初始操作 1.11结束初始化 操作方法:在图一中,点击“初始化”——化”——点击“开始” ——选择“结束初始第二部分 日常账务处理 2.1凭证录入 第一步:在图一中,点击“账务处理”——第二步:选择业务日期、日期、附件数 第三步:输入会计分录,不同属性的会计科目录入方法不同,凭证分录录入主要分五大类。此处将根据图三中的五条分录逐一说明。 (1)一般会计科目(如第一条会计分录所示) 操作方法:选择科目、输入借(贷)方金额 (2)外币核算的会计科目(如第二条会计分录所示) 操作方法:选择会计科目、输入汇率、原币金额、借(贷)方金额(由汇率*原币金额自动算出) (3)带核算项目的会计分录(如第三条会计分录所示) 操作方法:选择会计科目、选择核算项目(这里是选择客户)、输入借(贷)方金额 (4)数量核算的会计科目(如第四条会计分录所示) 操作方法:选择会计科目、输入数量、借(贷)方金额、单价(自动算出) (5)红字凭证(如第五条会计分录所示) 操作方法:选择会计科目、输入金额(按“-”号显示红字) 图三 2.2固定资产日常处理 2.2.1固定资产卡片新增 第一步:在图一中,点击“固定资产”——第二步:录入卡片信息,操作同初始化中的卡片录入 2.2.2固定资产变动处理 第一步:在图一中,点击“固定资产”—— 第二步:选择要变动的卡片,点击“变动”或“清理” 第三步:若选择“变动”,则直接将要变动的内容进行修改后,再保存即可; 若选择“清理”,选择清理日期、变动方式、并输入摘要——点击“保存” 2.2.3固定资产凭证处理 说明:所有本月新增或变动过的卡片都需要进行凭证处理,否则固定资产数据会与总账不平 操作方法 第一步:在图一中,点击“固定资产”——设置)——点击“确定” ——设置条件(一般不需第二步:选择需生成凭证的分录(操作辅助说明:按住“CTRL”键可进行多选;) 第三步:点击“按单”或“汇总”生成凭证(功能说明:按单是指一张卡片生成一张凭证;汇总是指多张卡片生成一张凭证) 第四步:若选择的是“按单”,点击“开始”——进行手工调整,完后保存; 若选择的是“汇总”,按实际情况考虑是否将“固定资产凭证分录分开列示”前面的勾打上。——点击“开始”——进行手工调整,完后保存 2.2.4固定资产计提折旧 说明:在当月所有日常处理完成后,需对固定资产模块进行计提折旧操作。 操作方法:在图一中,点击“固定资产”——一步——计提折旧——完成 2.3自动转账 ——下一步——下2.3.1自动转账公式的设置(举例:制造费用结转) 第一步:在图一中,点击“账务处理”—— 第二步:点击“新增”——输入名称、选择转账期间(全选) 第三步:在第一行输入摘要,选择待转入的会计科目(制造费用4101.04)、方向选择自动判定、转账方式选择转入 第四步:在第二行选择需转出的会计科目(一般先选择第一明细科目,如此处的工资4105.01)、方向选择自动判定、转账方式选择按公式转出、将包含未过账下的勾打上、点击公式定义下的下设——点击右边的——函数名选择“ACCT”,点“确定”——选择科目(按“F7”)、选择取数类型(这里选择“期末余额”),点击“确定”——点击“确定” 第五步:点击“分录类推”——点击“是”——点击每一行公式定义下的下设,将每一行公式中的会计科目,该成与改行对应的会计科目。 第六步:点击“保存”——点击“关闭” 2.3.2自动转账凭证生成 操作方法:在图一中,点击“账务处理”———点击“生成凭证” 2.4期末调汇 ——选择转账方案—第一步:在图一中,点击“账务处理”—— 第二步:输入碉整汇率——下一步——选择“汇兑损益科目”——点击“完成” 2.5凭证过帐 操作方法:在图一中,点击账务处理——2.6结转损益 ——点击“开始过账” 第一步:在图一中,点击基础设置————选择“财务参数”页签——设置本年利润科目为“本年利润3131”,利润分配科目为“利润分配3141”——“确定” 第二步:在图一中,点击“账务处理”——“完成”——“确定” 2.7期末结账 ——“下一步”——操作方法:在图一中,点击“账务处理”——定” ——“开始”——“确2.8反结账 操作方法:在图一中,点击“账务处理”———“开始”——“确定” 2.9凭证反过账 ——选择“反结账”—操作方法:在图一中,选择“账务处理”————设置过滤条件——选择需要反过账的凭证——点击“操作”菜单——“全部反过账” 2.10凭证删除 说明:删除凭证之前需检查该凭证是否已过账、该凭证所处的月份是否已结账 操作方法:在图一中,选择“账务处理”————设置过滤条件——选择需要删除的凭证——点击“操作”菜单——删除单张凭证 2.11凭证修改 说明:修改凭证之前需检查该凭证是否已过账、该凭证所处的月份是否已结账 操作方法:在图一中,选择“账务处理”————设置过滤条件——选择需要修改的凭证——点击“修改”——改好后保存即可 第三部分 系统维护 3.1数据备份 第一步:点击“开始”——所有程序——KIS专业版——工具——账套管理——输入用户名ADMIN,密码默认为空——点击“确定” 第二步:选择需要备份的账套——点击“备份”——选择备份路径——点击“确定” 3.2异常处理 第一步:点击“开始”——所有程序——KIS专业版——工具——系统工具 第二步:点击“系统工具”——网络控制工具——输入用户名、密码——“确定” 第三步:点击“控制”——清除当前任务 常用快捷键列表 快捷键 F7 F11 说 明 在凭证录入界面,通过快捷键可调出“基础资料查看”界面 在凭证录入界面,通过快捷键可以调出计算器,计算的结构可以用空格键回填到数字输入框 -(减号键) 在凭证录入界面,快捷键可使输入的金额在正负间切换 空格键 在凭证录入界面,快捷键可转换金额的借贷方向 //(两个斜快速复制摘要,在下一行中按“//”可复制第一条摘要 杠//) ..(两个句快速复制摘要,在下一行中按“..”可复制上一条摘要 点) 录入凭证时,执行此快捷键,系统会根据分录的借贷金= 额,直接在当前光标停留处填入差额,达到金额借贷自动平衡 Ctrl+F12 反结账 Shift+Ent此组合快捷键执行与Enter相反的顺序 er