财务科科长把关不严检讨书

岗位风险点就是指由于岗位职责的特殊性及存在思想道德、外部环境和制度机制等方面的实际风险，可能造成在岗人员不正确履行行政职责或不作为，构成失职渎职、“以权谋私”等严重后果的廉政风险。

扩展资料：1，岗位风险：

一、是人事权滥用的风险，对干部的任用、提拔、调动和学习培训安排等权力，都可以用来索贿、受贿。

二、是财务审批权滥用的风险，主要有资金的使用、财产管理等，的根源之一。

三、是重大事项决定权，主要有工程招标、采购、财产处置等。

如果工作职责不到位、不作为、作为不当、作为不到位都会导致廉政风险的发生。

四、是权色交易的风险。 2，岗位职责：

一、负责全面工作，主持大会，认真贯彻执行党的路线、方针、和上级的决议、指示，贯彻的决议和决定。

二、坚持贯彻民主集中制原则和“三会一课”制度。

三、负责党的建设工作，保证党建目标的实现，及时准确地完成是上级下达的各项任务。

四、负责班子思想、组织、作风建设，负责、干伍的教育与管理。

五、负责班子中心组理论学习工作，按时召开民主生活会，搞好的自身建设，充分发挥的集体领导作用。

六、负责党风廉政建设和反工作，抓好精神文明建设，指导工、青、妇等群团组织和职能部门，广泛深入开展精神文明创建活动。

七、检查工作计划、决议的执行情况，按时向上级和（或代表）大会报告工作。

参考资料：百度百科-岗位职责风险

事业单位财务科要求出纳当科长，并且要年中时写一份关于2016年上半年财务科的工作总结和下半年的工作

XX年初，xxxx有限公司正式进入项目运营，财务部在做好前期核算的基础上积极配合公司各部门的运营工作，从会计核算和财务管理两方面做好公司领导层的参谋。

随着公司推出财务资金计划管理，财务部为首的资金统筹工作正式开展起来；公司内部、对成本费用的核算与控制的要求不断提升、对各部门经济业务发生的准确反映和有效管控的要求也越来越高，公司外部、随着国家宏观经济的紧缩、国家税收调整及税务机关对房地产企业的重点检查、金融机构对房地产行业的贷款紧缩与重点监管，这些都是财务部工作的重中之重。

在上半年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作努力做好，下面做具体的总结与汇报。

一、财务职能的完善与扩展

由于xx公司是由XX年8月份收购过来的，原有的财务核算及管理体系极不完善。

在过去的上半年，财务部在整个财务职能上进行了积极的完善。 建立健全了财务各项会计核算账簿，对成本费用明细进行合理有效的分类，使成本费用核算口径一致。

2、建立和完善各项报销单据，为加强内部管理做好前期工作。 3、设置了资金计划表格及办法，为公司规范化管理、统筹及高效地运用资金、提高运营绩效、，铺下了良好的基础。

公司实行“资金计划管理”，说明公司决策层对财务管理工作的重视，为使各部门管理人员充分地认识资金计划的重要性，财务亲自拟定了各项具体实施细则，同时在财务部例会上对全体财务人员提出做好基础工作的同时要提高管理及服务意识，要求财务人员在思想上要高度重视资金计划管理，按月做好资金计划的汇总与分析工作并及时上报公司决策层。

4、根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、期间

费用的会计二级、三级明细科目进行梳理，并对明细科目统一核算口径，保证数据归集及分析对比前后的一致。

5、对财务报表体系的完善、对公司财务报表的格式及其内容进行再调整、增加了各项内部管理报表和财务分析报告，充分反映公司整体项目运营绩效情况、细致反映公司资金往来及成本费用等具体指标变动。

其目的，一是要符合财务管理的要求；二是要满足管理层对项目运营情况的了解和分析。

6、为了使会计核算工作规范化，从基础工作、会计核算、日常管理三方面落实标准化。

从小处着手，对财务档案进行系统化管理、科学分类归档、专人保管，对会计凭证要求及时装订、整洁整齐。

7、财务知识的培训，通过纳税xxxx及xxxx税务事务所的培训与交流，提高全体财务人员对新的税务和知识的了解和掌握。

二、具体职能管理

（一）财务核算工作财务核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结算与安排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能及时有效的完成。

财务审核财务审核分两个方面，一是对原始报销单据的审核、财务部严格按照公司有关制度规定执行审核、坚持原则、杜绝人情关。

如对一些票据不完善、未列入资金计划内支出等坚决退回。 二是对会计凭证的审核工作，重要的对会计分录的正确性、附件的有效及齐全进行审核把关。

2、成本核算

随着公司“xx”项目进行，工程成本支出不断加大。

在工程支出上财务部严格按照税务要求和工程部进度管理进行付款，对xxxxx建设集团的工程款支付及时核算代扣代缴税款，并要求对方及时开具工程款项。

这样有利于清晰及时的核算开发成本。 3、销售核算

上半年公司累计推出x栋多层、共x户进行销售，在公司决策层的营销和营销部同仁的努力下销售势头良好，实现销售x户，销售额x万元。

财务部在整个销售流程中积极做好认筹、大定、房款等收款工作、对销售单据按公司要求进行把关、对销售合同进行专人归档保管。

按揭放款环节由财务部与销售部门进行积极沟通，并催促银行放款，保证资金及时到位。

5月份公司加强了财务部销售核算力量，确定专人进行销售收款、与销售部门衔接，同时加强了对销售台帐的统计工作，做好财务销售明细的编制。

财务部按月及时与销售部的销售提成表进行审查核对，保障销售数据的核对无误。

4、会计电算化

XX年10月份财务部采取用金蝶软件标准版进行账务处理，这样极大提高了工作效率和会计核算的准确性。

但由于标准版的功能局限性，不能适应公司财务核算需要，财务部于6月份联系金蝶软件公司对财务软件进行专业升级。

目前这一工作还在进行中。

5、合同管理财务部对存放的付款合同进行集中的归档管理，并建立合同台帐。

按部门对合同的类别、名称、签订单位、合同金额、付款时点及金额、执行情况等做出详细准确的反映。

6、纳税申报

由于房地产行业的特殊性，国家税务总局在税款征收上是按预售款来作为计税依据的的，1-6月公司应缴纳各项税收 x万元左右，财务部在严格按照税法进行核算与申报的基础上，积极与税务部门沟通，采取缓缴的方式来减缓公司的资金支出。

回顾上半年虽然为公司项目营运做出积极的工作，但也存在一些不足，表现在部分财务人员的工作能力需要进一步提高，财务部分工作还需要进一步完善。

对于下半年，财务部做出以下计划和部署：推进会计标准化工作，从基础核算到日常流程进行细则的规定、以形成统一标准。

2、加强内部财务管理工作，采取与外部单位、内部各部门定期核对账目及台帐来确保数据无误，对各部门资金支出进行及时反映和分析等措施。

3、提高财务人员的核算水平和管理服务意识，加强财务人员的定期培训。

4、做好资金统筹计划，保障项目运营。 财务科长的岗位职责是什么

根据公司中、长期经营计划，组织编制集团年度综合财务计划和控制标准；建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制；主持财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整；对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作；比较精确地监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制；对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制；参与确定公司的股利，促进与投资者的沟通顺畅，保证股东利益的最大化；与财政、税务、银行、证券等相关部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系；向上级主管汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，为集团高级管理人员提供财务分析，提出有益的建议。

★财务整改报告怎么写

一、领导高度重视

组织学习教学育局有关财务文件，提高认识。

要求财务人员，掌握财务制度，查找问题，认真反思，找差距，寻原因。

使财务工作做到精、准、细、严。

二、存在的问题，及整改情况 1、财务人员没有从业资格证。

2、未完全执行中小学生公用经费使用办法。 3、财务票据不规范。 4、固定资产登记手续不规范。 5、资金管理不规范。

6、存在购置设备30000元以上，未履行向教育局领导审批程序。 7、贫困生补助资料不全。

三、针对实际情况，进一步规范财务管理，严格按照有关会计制度核算收支，认真整改存在问题。

1、财务人员没有从业资格证。

准备参加培训，接受专业知识培训，取得从业资格证。 2、杜绝福利、奖金、津贴、加班等人员费用支出。 公用经费不能用作对其教师的任何劳务费支出。

3、对于寄宿生生活补助费用，严格执行“收支两条线”管理制度。 4、规范固定资产登记手续，随时发生，随时登记，作到不积累，不遗漏任何一笔手续。

5、规范资金管理，对于上级拨款资金，专款专用。

严格遵守财务制度，坚决杜绝使用大额现金支付，收款收据、白条报账等现象发生。

首先要知道的定义：是记录经济业务，明确经济责任的一种书面证明。

①用款计划不规范。

对于办公经费和购买实物的报告要报多少拔付多少，对于工程类的报告不能全部支付，要到工程验收完成后才全部拔付，以免造成大量资金流入学校而跨期间不结帐。

（用款计划是在校长的带领下，有财务、总务、教务和教师代表。 要经这五类人员的商讨后所得出的用款计划，方为有效合法的计划。

②签字不规范：三签字和领导签字不规范，三签字是指经办人签

字、实物接收人或保管人签字和领导签字，经办人要签明用途，领导要根据不同的要签明同意报销、同意支付、同意汇款、同意转账等字样。

签字的同时一般不允许出现代签字现象，当出现需要代签字的时候要写明经×同意×代签。

③金额和清单金额不相符；对于购买办公用品的，当金额与清单金额不相等的情况，将作为作废；对于就餐，当金额大于清单金额时以清单金额为准，当金额小于清单金额时以金额为准，简单说就是就低不就高。

④工程类发要付双方所签定的合同、会议记录、预算报告、验收报告等；大规模的购买物品要有销售方和购买方所签定的合同，预算报告、物品清单，保管人要在清单上一一钩对。

其中购置电脑类电器，要有配置清单，要用配置的材料来评估物品的价格。

⑤不能出现凑票报账，和清单上的单位名称要一至，在一次经济业务中，面额相同的该连号的一定要连号，该断号的一定要断号。

⑥白条是我站存在的一个重大问题，大多为劳务费。

自2014年起，要向税务部门交纳劳务费税金，取得相应的，得以规范资金的管理。

⑦外出培训学习或团体出行等上级所组织的活动，应严格按出差的标准执行。

⑧财务公示要成为各校的一种制度，每一月末要向教师公示出本月的收支明细账，公示栏下要写明监督电话：6222355。

并照照片存档，以照片作为公示的证明，希望广大教师监督。 6、在购置设备时，凡使用资金超过3000元，坚持向教教辅站打报告，上3万以上的报告要经教育局领导签字，学校方可实施。

杜绝采用分割方式使不满3万元。

7、对于贫困生资料问题，要严格按照规范要求，收齐资料，存档备查。

今后，我们将按照财务制度管理经费，按照教育局要求严格把关，加强管理，不断进取、使工作规范化、制度化。

公司财务整改报告范文 集团公司领导：

20XX年，aaaa财务部在工作中发生一些错误，均因工作人员能力有限，导致错误后果，经过集团公司财务部检查及我公司财务部人员自查，有许多内容不符合规定并有重大纰漏，需要立即整改，在集团财务中心的指导和督察下，我部门对发生的问题进行整改，现将整改情况汇报如下：

一、整改内容

1、收购期间票据审核不严，发生收款人在付款书上未签字现象。 2、价格或者扣杂有变动，对原始磅单未加变更，而直接在付款环节进行变动，致使地磅室台帐与财务结算吨位及金额都发生差异。

3、成品库房入库数量不准确，经过实物盘点发现账实不符。 4、地磅室汇总台帐漏计一车原料，单据号码为702#。 二、事件发生原因

1、工作态度不够严谨，不能严格认真的执行财务制度，未能仔细谨慎的审核财务票据，加之劳动强度超过负荷，付款业务过程和手续繁琐，金额小，客户多，而工作人员只有出票人及付款人，没有专职的开人员及审核人员，集团和公司都曾经考虑过聘请银行专业人员付款或者招聘财务人员一名，本部门考虑费用加大原因，决定自己克服困难努力办理，结果出票人出具错误结算单，而付款人未能认真审核便直接付款，忙乱中出错误，事后又未能在开具和账务处理中复查原始票据，导致未能及时发现失误而失去最佳纠错时机。

2、价格和扣杂发生变化，由于时间问题未能在第一时间到地磅室修改磅单，但是均由康大公司领导签字认可，事后修改磅单当事人不在，失去了修改的客观条件及意义。

3、成品库房产成品入库不准原因很复杂，主要因为库管员缺乏工作经验，入库计数管理流程不明确，而本部门负责人虽然多次指导，但未能对库管员的实际操作进行严格监督、检查和督促，当然也不能

排除生产收购期日常具体业务缠身削弱了对下属工作的监督职能的执行。

三、给公司造成的后果

1、因出票人轻率出票及付款人缺乏详细认真的审核致使公司给农户多付款项为8287.47元。

2、没有及时修改磅单，对账务检查带来诸多不便，给公司没有造成其它实际经济利益影响，也没实际损失。

3、库管员所报入库数据和实际实物数据相差较大，导致公司会计对存货资产无法正确计量，失去资产管理及控制的实际意义。

为达到资产管理目的，公司不得不多次组织人力、物力、财力盘点实物，又给公司增加了一定的不该发生的费用。

4、地磅单据没有统计入台帐，是因为司磅员疏忽漏计，而报表报至财务部，当时对磅单的号码的连续性没有及时确认。

四、整改结果

1、未签字票据已经全部找到当事人履行了签字的手续。 2、磅单和付款单据不符部分，已经全部查找出原因，进行备注说明，并另行制作了调节表，并与其它相关资料装订在一起，以备随时查阅。

3、多付款部分，分别都找到了收款人。 目前正在通过法律程序处理。

4、库房盘点已经全部结束，针对该问题，公司制定了产成品出库的补充细则，并已经开始实施新的补充细则，实行双人出库。

目前进展顺利。

另根据员工能力及特点，对库管员进行了调整：由赵青俊接替库管工作，负责存货的计量和收发；原库管马艳萍因熟悉存货分布状况，以库房协管员身份继续协助赵青俊管理存货。

5、漏计的购入原料，经过查证得到落实，原料已经入库，货款已经支付，并已经改正原始台帐记录。

6、对账实不符部分已经做了据实调整。

7、全厂于20XX年14月25日完成资产复查和补盘工作，现正在

进行资料整理。

五、整改后的反思及建议：

1、部门负责人要尽自己所能对下属员工定期检查、培训和考核，以提高下属的工作能力，及时发现错误，并力争给每个岗位配备适合的工作人员，从而提高工作质量，降低发错几率。

2、对本部门工作要进行定期和不定期的自查，发生失误和错误争取在第一时间弥补、挽回和改正。

3、为避免发生失误，减少损失，并利于部门负责人加强对部门工作的监督、检查和改进，建议在下一个生产收购期考虑以下方案：（1）增加稽核会计一人，也可以考虑长期录用，费用全年应该约2万元。

（2）收购期可以仿效其他单位，聘请银行付款，安全便捷，但是手续费略微较高，按照付款金额5‰-8‰。

4、完善管理流程和作业指导书，明确产品待检、分级、入库计数、码垛分类等的标准方法。

(面试网 www.mian4.net)

以上是本财务部对此次财务整改的整体情况汇报，敬请公司领导审查验收。

学校财务整改报告范文 凤庆县教育局计财股：

我中心校根据《云南省财政厅关于开展2014年义务教育经费保障机制资金专项检查的通知》和教育局《关于进一步完善学校财务管理的通知》精神，以及教育局计财科2014年9月22号召开的财务培训会议的相关要求，对我校财务工作认真进行了检查整改，现将整改情况汇报如下:

一、认真学习，提高认识

认真组织学习教育局财务文件，提高认识，结合我校实际，经校务会研究决定，成立了马街中心校财务整改领导小组。

组长:李中卫（校长）副组长:茶争茂(副校长)

组员:李红涛、罗亮、吴文海、王凤乔、茶正龙、何成虎、茶会国、史家珍。

二、依据制度要求认真进行整改

在整改中，要求财务人员，掌握财务制度，查问题，认真反思，找差距，寻原因。

通过查看2010年9月至2014年8月会计凭证、会计报表、会计账簿，在会计报表中没有问题，在会计账簿中银行日记帐，出纳的现金日记账也没有问题，无需整改。

存在问题：1、出纳员中还没有取得从业资格证，正在学习争取；2、在会计凭证中没有盖财务公章，财务主管章、报账员章、出纳章及附件章；3、固定资产报废手续不规范。

对全校资产清查上报工作不够细致。

整改领导组针对这种情况进行分工协作，分块整改，把所缺的内容整改完整。

总之，财务工作是学校工作的基础，财务工作直接影响着学校的发展，要办好学校，首先要用资金来作后遁。

为此，在今后的工作中，一定要以凤财联发[2008]97号文件作标准，努力做好所需的支撑材料，按教育局的要求管理好学校财务。

坚持每月对经费的收支由财务审核小组审核后，再进行报账、公示。

将财务有关事项等在栏目内公布，自觉接受上级领导、全校教职工的监督。

做到“给群众一个明白，还领导一个清白”。

使学校的义务教育保障机制经费的开支合法、合规、合理，确保学校义务教育保障机制经费的安全性，使义务教育保障机制经费发挥最大的效益。

乡镇财务整改报告范文

根据县人民检查院建议书，瓮检反贪建（2012）02号文件，我镇村镇建设管理所负责人袁愈均挪用一案，所呈现出单位资金管理问题，结合工作实际特作如下整改措施：

一、加强货币资金核算与管理，建立健全货币资金收入支出管理制度。

避免大额现金支出，杜绝白条顶库现象，严禁坐支现金;严格执行收支两条线，实行每月核实银行存款实际存量制，建立奖罚制度;严禁库管和业务人员收取货款，杜绝以个人名义私存款。

二、进一步加强会计基础工作，规范原始凭证和自制凭证，严格报销手续，杜绝大额费用无审批无明细，正确进行会计核算，严格可控费用和三项期间费用预算管理，严禁不属于正常经营业务范围的各种开支。

三、完善资金管理制度，理顺财务、帐务处理流程，对资金定期清查盘点，加强流动资金监督管理，定期、不定期对流动资金进行清查和盘点，严禁白条顶库，确保资产的安全，避免造成新的损失。

四、加强资金往来的核算和管理，严格资金往来审批和控制，明确谁经手、谁负责；谁批准、谁负责，实行责任追究制度，做到有办法、有措施、上手段、决不手软，确保资金的安全。

五、加强会计人员的培训，建立一支学习型、专业型的会计队伍，要求全体会计人员，一方面要坚持政治理论知识的学习，提高自身的政治理论水平;另一方面要学业务、学技能，掌握专业知识，取得专业技术职务资格，提高会计人员的整体素质。 对财务中心部门的意见和建议

一、财务部存在的问题：

1、财务人员流动频繁：财务工作本身具有持续性与稳定性，而我们现在面临的是财务人员频繁流动，一个人才刚刚熟习了工作又要离开了公司，频繁的人员变动，导致有些工作衔接不上，一些信息没传递下来。

2、财务人员工作多而杂：公司不管大小对一个会计工作人员来说，麻雀虽小五脏俱全，业务多的单位就多一些凭证而已。

财务工作本来是一项细心、精确、有责任、不断学习的工作，而工作饱和的状态让大家每天只是疲于奔命的完成工作量，而无暇顾及更深的思考，因此对往来的管理、应对外面的检查的处理无法做到位。

3、财务人员职责不清：财务上每个人都是身兼数职，象会计兼做出纳工作，出纳兼做业务工作.，每次付款、对帐、审核都是在催促与

匆忙中完成，这样的状况，财务工作的安全性、有序性、准确性能保证吗

4、财务人员的待遇低：根据以前人员反应，财务部人员一直因为工资低而选择离开了公司，公司在人员频繁流动的情况下,依然没引起重视，新进人员试用期长,经过漫长的试用期后待遇又迟迟提升不上去，在工作多而杂而薪资又提升不起来的情况下自然就萌生了辞职的想法。

二、对财务部工作的建议： 我个人建议：

1、首先要稳定财务人员：万丈高楼平地起，财务部目前首先要做好夯实财务核算的基础工作。

要做好工作人是关键，所以要稳定财务班子才能做好基础工作，做好了基础工作才能谈及其它。

如果人员不稳定，甚至一批批的流失，一批人来胡弄一阵子走了，又来一批人心不干情不愿或学到业务能力了就走人了，然后后面的人来了要延续工作只得不停的为前一批人清理遗留下的问题才能继续开展工作，这样周而复始的，公司永远只能在招人，试用员工中。

2、财务人员的职责要分清：财务人员职责不清，就会导致谁都不知道该做什么，不该做什么。

或者什么事都在干，眉毛胡子一把抓，结果什么事都做不好。 3、公司要架起财务部融入到公司的桥梁：由于财务工作涉及到公司所有部门、方方面面，财务工作要想做好必须得到公司各部门全体人员的支持与合作，因此公司要建立起财务部门与业务部门及其它部门信息互通的桥梁，例如不定期的组织各部门负责人之间的会议

4、财务部门的待遇要跟上：要肯定一个人的工作，是财务工作是一种技能工作，要做好财务，不仅要有扎实的理论基础，还要有几年的实践经验；财务的价值是一种的价值，虽然财务工作不象业务工作对公司的效果那么立竿见影，但一个公司的财务工作做不好，就会阻碍公司的发展。

财务人员的工作是一种责任、一种无形的价值。 对一个发展的公司财务的重要性与业务一样重要。

财务主管的主要职责

财务主管职责：

1．负责公司的全面财务会计工作；2．负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法；3．解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度；4．分析检查公司财务收支和预算的执行情况；5．审核公司的原始单据和办理日常的会计业务；6．编制销售公司的记帐凭证，登记会计帐簿；7．编制公司的会计报表，在每月10日前报送分管副总及总经理；8．编制、核算每月的工资、奖金发放表；9．定期检查销售公司库存现金和银行存款是否帐实相符；10．不定期检查统计岗位的商品是否帐实相符；11．按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章；12．承办总经理和财务总监交办的其他工作。

扩展资料：财务主管（Finance manager）一般指一个单位负责财务工作的主管，一般为中层以上管理职位，如财务机构负责人或总会计师、财务总监等。

主持公司财务预决算、财务核算、会计监督和财务管理工作；组织协调、指导 监督财务部日常管理工作，监督执行财务计划，完成公司财务目标。

参考资料：百度百科—财务主管 财务工作怎么描述业绩

网上多得很。

20XX年，是本人在财务科工作的第二年。

在一年的时间里，本人能够遵纪守法、认真学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的作用，做出了贡献。

由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体情况，全年的工作总结如下：一、完成的主要工作：1、及时准确的完成各月记帐、结帐和账务处理工作，及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。

完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。

2、以认真的态度积极参加西安市财政局集中所得税培训，做好财务软件记账及系统的维护。

3、对各类会计档案，进行了分类、装订、归档。

二、加强学习，注重提升个人修养和综合素质 1、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。

2、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经和程序办事。

3、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。

4、不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合能力不断得到提高。

三工作中的不足之处 尽管我们完成了今年的各项工作任务，但必须看到工作存在的不足：其一、年初至今，财务部整个条线人员一直没有得到过稳定，大事小事，压在身上，往往重视了这头却忽视了那头，有点头轻脚重没能全方位地进行管理;其二、人员的不够稳定使工作进入疲劳状态，恶性循环，导致工作思路不清晰，忽略了管理员的业务培训。

其三、主观上思想有过动摇，未给自己加压，没有真正进入角色;其四、忽略了团队管理，与各级领导、各个部门之间缺乏沟通;其五、工作思路上没有创新意识，比如目标管理思路上不清晰，绩效管理上力度不够，出现问题后处理力度不够;以上几点是我部门与个人存在的最主要的问题根源，财务部门作为公司的一个主要职能监督部门，“当好家、理好财，更好地服务企业”是我财务部门应尽的职责。

在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面我们负有很大的义务与责任。

只有不断的反省与总结，管理工作才能得到提高!针对以上这些现象，我们分析得出了一些来年的工作计划 一、完善公司内部管理制度;

部门责任领导明确分工的职责，加强责任考核;内部管理制度通过将近一年多来的实施，仍然有许多不合理的地方，为使企业的管理制度更趋于完善，财务部将结合集团管理的要求，与有关部门进行修正。

部门责任领导之间明确分工职责,按照年初签定的责任合同,组织落实强化到位,领导之间相互信任,遇事不推诿,搞好通力协助,对分管内容加强责任考核力度,做到奖罚分明;二、针对此次突击检查与仓库管理员的业务理论考试，合理调整组合人力资源，继续加强培训力度与仓库管理检查监督力度;四、加强团队建设，充分发挥财务职能部门的作用：作为财务部的责任领导，既是一名财务工作人员，也是财务管理制度的组织者，要有严谨、廉洁的工作作风和认真细致的工作态度，对条线人员要积极引导，做到上行下效，帮助条线人员解决问题，充分发挥团队的合作精神，学先进、赶先进、超先进，在条线中展开竞赛活动，发挥团队的力量，拧成一股绳，劲往一处使;在坚持原则的同时，我们坚持“三个满意二个放心”，三个满意是“让客户满意、让员工满意、让各部门主管领导满意”，二个放心是“让集团公司领导放心，让公司的老总与各级领导放心”;五、加大各项费用控制力度，充分发挥财务的核算与监督职能;今年是精益管理年、效益满意年、科技创新年，我们将继续加强各项费用的控制，行使财务监督职能，审核控制好各项开支，在财务核算工作中尽心尽职，认真处理审核每一笔业务;六、搞好财务分析，为领导提供有效的参考依据 本人作为系统的一名财务工作者，具有双重身份。

因此，在平时的工作中，既以一名工作人民的标准来要求自己，学习和掌握与劳动教养相关的法律法规知识，做到知法依法、知章偱章。

又以一名财会人员的标准要求自己，加强会计人员职业道德教育和建设，熟悉财经法律、法规、规章和国家统一会计制度，做到秉公执法、清正廉洁。

在实际工作中，将工作与财务工作相相结合，把好执法和财务关口，实践“严格执法，热情服务”的宗旨，全心全意为民警职工服务，树立了工作人民和财务工作者的良好形象。

最后祝公司兴旺发达，蒸蒸日上!以上发言，如有不当，请在座的各位领导批评指正! 自我检讨书与自我反省

自我检讨书 尊敬的领导：

我怀着万分的愧疚以及万分的懊悔向您们写下这份检讨书，我为自己的行为感到了深深地愧疚和不安，在此，我向各位领导做出深刻检讨：

通过这次教训，我感到自己责任心不强，但同时也是长期以来对自己放松要求，不能好好的约束自己。

自己身为一名劳动协管人员，应该严以律已，对自己严格要求 但由于自己对工作没有足够的责任心、工作做风涣散，在自己的思想中，仍旧存在得过且过，混日子的应付思想。

因此，这次参加就业局组织的培训只参加半天就在未向领导请假的情况下擅自离开，这是对大家及对自己的不负责任，使我不仅感到是自己的耻辱，更为重要的是我感到对不起领导对我的信任，愧对领导的关心。

在这件事中，我深刻反省自身不足，我要不断提高我的思想认识，强化责任措施。

学习对我来是最重要的，对今后的生存，就业都是很重要的。 对于这一切我还将进一步深入总结，深刻反省。

同时，要诚心的谢谢领导，如果不是领导及时发现，而放任自己继续放纵和发展，那么，后果是极其严重的，甚至都无法想象会发生怎样的工作失误。

发生这

件事后，我知道无论怎样都不足以弥补自己的过错。 因此，无论领导怎样从严从重处分我，我都不会有任何意见。 同时，我请求领导再给我一次机会，使我可以通过自己的行动来表示自己的觉醒，以加倍努力的工作来为我单位的工作做出积极的贡献，请领导相信我。

在此，我在向领导做出检讨的同时，也向你们表示发自内心的感谢

检讨人：某某某 市医院财务科主要是什么工作

一、市医院财务科待遇参照的是事业单位的工资，而事业单位的工资本来就不高一般都是在1500-2000之间，主要还是看绩效奖金。

二、医院财务科职责：

在院长领导下，负责医院财务预、决算的编制；经院长批准后执行。

负责医院财务管理工作，严格执行财经纪律和财务规章制度，坚持增收节支，勤俭办事业的原则，积极组织各项收入，防止漏收漏记，严格控制支出。

按照会计制度，做好会计核算工作，为经济管理和经济决策提供准确的会计资料和经济信息。

加强财产物资、货币资金、债权债务的核算与管理，参与经济合同、承包合同的签订。

按时报送会计报表、财务计划、财务分析。

对经济前景和经济活动进行科学预测，并参与经济决策。 对全院财务人员进行业务指导，实施财务监督检查。

负责财会人员的业务培训和考核，协同有关部门组织财会技术职务的申报考试工作。

完成上级交办的各项临时工作。 财务工作日常主要有哪些工作

一、货币资金核算日常工作内容有： 1、办理现金收付，审核审批有据。

严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。

对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。

收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”

戳记。

2、办理银行结算，规范使用支票。 严格控制签空白支票。

如因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。

逾期未用的空白支票应交给签发人。

对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。 支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。

不准将银行帐户出租、出借给任何单位或个人办理结算。 3、认真登日记帐，保证日清月结。

根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，并结出余额。

现金的帐面余额要及时与银行对账单核对。

月末要编制银行存款余额调节表，使帐面余额与对帐单上余额调节相符。

对于末达帐款，要及时查询。

要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。 4、保管库存现金，保管有价证券。

对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。 库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。 不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。

如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。

如有短缺，要负赔偿责任。

要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。 5、保管有关印章，登记注销支票。

出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。 但签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。

对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真

办理领用注销手续。

6、复核收入凭证，办理销售结算。

认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度，及时办理销售款项的结算，催收销售货款。

发生销售纠纷，贷款被拒付时，要通知有关部门及时处理。 二、往来结算日常工作内容有： 1、办理往来结算，建立清算制度。 办理其他往来款项的结算业务。

现金结算业务的内容，主要包括：企业与内部核算单位和职工之间的款项结算；企业与外部单位不能办理转帐手续和个人之间的款项结算；低于结算起点的小额款项结算；根据规定可以用于其他方面的结算。

对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算；应付，暂收款项，要抓紧清偿。

对确实无法收回的应收帐款和无法支付的应付帐款，应查明原因，按照规定报经批准后处理。

实行备用金制度的企业，要核定备用金定额，及时办理领用和报销手续，加强管理。

对预借的差旅费，要督促及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。

建立其他往来款项清算手续制度。

对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项，要建立清算手续制度，加强管理及时清算。

2、核算其他往来款项，防止坏帐损失。

对购销业务以外的各项往来款项，要按照单位和个人分户设置明细帐，根据审核后的记帐凭证逐笔登记，并经常核对余额。

年终要抄列清单，并向领导或有关部门报告。 三、工资核算日常工作内容有： 1、执行工资计划，监督工资使用。

根据批准的工资计划，会同劳动人事部门，严格按照规定掌握工

资和奖金的支付，分析工资计划的执行情况。

对于违反工资，滥发津贴、奖金的，要予以制止或向领导和有关部门报告。

2、审核工资单据，发放工资奖金。

根据实有职工人数、工资等级和工资标准，审核工资奖金计算表，办理代扣款项(包括计算个人所得税、住房基金、劳保基金、失业保险金等)，计算实发工资。

按照车间和部门归类，编制工资、奖金汇总表，填制记帐凭证，经审核后，会同有关人员提取现金，组织发放。

发放的工资和奖金，必须由领款人签名或盖章。

发放完毕后，要及时和奖金计算表附在记帐凭证后或单独装订成册，并注明记帐凭证编号，妥善保管。

3、负责工资核算，提供工资数据。

按照工资总额的组成和支付工资的来源，进行明细核算。 根据管理部门的要求，编制有关工资总额报表。 4、定期盘点、核对账目

扩展资料财务收支日常管理其主要内容：

1、掌握货币资金的收支规律，做好货币资金的日常收支、筹措、调度与协调；2、建立自有流动资金补充制度，保持适当存款；3、检查与分析月度财务收支计划的执行情况，保证资金的综合平衡；4、建立资金分析与调度联席会议制度，做好资金的协调与平衡，及时了解财务收支计划的执行情况，协助有关职能部门，解决财务收支计划执行中存在的问题。

参考资料来源：百度百科—会计日常工作 百度百科—财务收支日常管理