融资专员岗位标准

融资专员岗位标准

职责 融资管理 工作内容 1、制订融资计划及融资方案。 工作结果 完成融资计划及融资方案，报分管领导审核，见计划及方案表 完成时间 7个工作日完成 2、负责银行借款资料准备，并确保及时、准确率100%。 完成融资资料准备，报分管领导审核，见资料清单 3、负责银行借款后继的日常管理工作，并确保及时、完成银行借后续日常准确率100%。 资料补充及跟踪，见跟踪表 4、负责银行借款本金及利息偿还工作，并确保及时、完成银行借款本金及准确率100%。 利息归还，见银行付款凭证 5、负责银行借款以外其他借款资料准备、日常管理及本金利息归还，并确保及时、准确率100%。 完成公司内外部借款本金及利息归还，报分管领导审核，见借款明细计算表 5个工作日完成 每月30日 每月20 每月30 税务管理 1、负责每月按时申报纳税，并确保及时率100%。 完成分管公司的纳税申报，报分管领导审核，完成纳税申报表 每15日 财务核算 1、负责公司各项目账务处理，并确保准确率、及时率100%。 完成分管公司的凭证录入及出具报表，报分管领导审核，完成用友软件 每12日 2、对公司内部报账单据进行审核，并确保及时、准确率为100%。 完成分管公司报单据的审核，见报账凭证 每天 3、每月负责银行对账单与银行余额核对，并确保及时、完成分管公司的银行准确率100%。 账与银行余额表核对，见银行对账单。 4、负责财务日报表审核，确保准确率100%。 完成与分管公司出纳财务日报表，见财务日报表 往来账管理 、收据管理 1、负责税务的购买、领用登记、核销，准确率100%。 1、负责公司往来账清理，确保准确率100%. 完成分管公司的往来账的核对及清理，见往来核对表。 完成分管公司的购买、核销，见领购本。 每12日 每天 每月31日 用完后2后内

2、负责收据的领用、归还登记，核查入账情况。 完成分管公司收据的领用、核查，见收据领取单。 用完后2后内 制度建设 1、负责本岗位工作流程编制，报财务总监审核通过。 完成、流程的编制每月25日 及完善，报分管领导审核，见财务管理制度、流程。