05供应商对账流程

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拟制：

采购部

供应商对账流程

版本：V１.0

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目录

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流程图 .............................................................................................................................................................................................................................................. 3 流程说明 .......................................................................................................................................................................................................................................... 4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10

目的 .......................................................................................................................................................................................................................................... 4 适用范围 .................................................................................................................................................................................................................................. 4 流程描述 .................................................................................................................................................................................................................................. 4 差异分析 .................................................................................................................................................................................................................................. 4 其他说明 .................................................................................................................................................................................................................................. 4 安全考虑 .................................................................................................................................................................................................................................. 4 工作职能 .................................................................................................................................................................................................................................. 4 发生频率 .................................................................................................................................................................................................................................. 5 备注 .......................................................................................................................................................................................................................................... 5 相关报表 .............................................................................................................................................................................................................................. 5

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1 流程图

供应商对账流程供应商开始供应商对账单传真采购部采购员对账及签字Y财务核审核N通知供应商修改对账单采购员将对账单回传供应商结束Y财务部签字确认及盖章传回采购部退回采购部重新确认

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2 流程说明

2.1 目的 为规范公司财务管理制度 2.2 适用范围 本公司每月与供应商发生的账务明细 2.3.1 供应商对账单 2.3 流程描述 a. 供应商在每月月初（5号前）依据上月的送货单做好对账单传真到我公司； b. 按我公司的格式要求拟制对账单； 2.3.2 对账 a. 采购员按系统核对各供应商上月的账单，如有问题通知供应商修改后重新传真，对账确认后采购员签字生效； b. 财务部审核确认后无问题签名盖章传回采购部，如有问题的对账单退回采购部重新确认必要时与供应商直接确认。 C．采购员将所有确认无误的对账单回传给各供应商。 2.4 差异分析 无 2.5 其他说明 无 2.6 安全考虑 采购员：负责与供应商对账 财务部：负责审核供应商对账单 采购员：负责按系统对各供应商每月对账单； 2.7 工作职能 财务部：负责审核各供应商每月对账单。 4 / 6

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2.8.1供应商提供对账单时间——每月月底至次月5号前 2.8 发生频率 2.8.2采购部对账时间——每月5号前核对上月对账单并交予财务部 2.8.3 财务部对账时间—— 每月15号前核对完毕上月对账单 2.9 备注 2.10 相关报表 附件： 1. 对账单

无 2.10.1 对账单 5 / 6

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