1、负责银行、现金的账务登记与核对，以及日常备用金的提取，严格遵守现金限额保管制度，所需款项及时提取，超限额款项及时交存，及时清理银行未达账项。
2、负责支票、电汇、汇票、银票等结算业务的办理及网上银行各类业务。
3、每天及时将收款和付款明细登记共享文件中，以备其他部门核查。
4、负责支票和银行承兑汇票的保管工作。对于作废的支票，必须加盖“作废”图章，留底保存。每月末填写银行承兑汇票清单交财务经理。
5、有权对不符合本公司财务制度规定的货款支付及费用报销，拒绝办理支付手续，并向财务经理反映，必要时可向总经理反映。
6、每月末及时准确的与银行对账单核对银行明细账，编制银行余额调节表。
7、准确的保管公司库存现金，每月末在会计的监督下，对库存现金进行清点工作，并填写现金清点表存档。
8、完成财务经理布置的其他工作。
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