1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账；
2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务；
3、跟进直营店面和经销商收款，并及时进行汇报；
4、月末与会计清点现金，及核对银行账户余额；
5、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定创程序保管现金，保证库存现金安全。
6、保管好各种空白票据。
7、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递给相关制单人员。
8、完成领导交代的其他事宜。
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