2024财务计划篇18

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　　1.根据集团公司年度预算计划,做好财务管理、会计核算工作

　　(1)负责集团本部财务预算、决算的审核;

　　(2)监控各部门预算指标的执行情况;

　　(3)按照月度、季度和年度进行财务数据分析,提交分析报告,为公司领导提供决策依据;

　　2.参与集团公司内控管理体系建设,执行财务管理的相关制度,保证公司财产的安全

　　(1)起草、修订、完善财务管理相关制度;

　　(2)组织完成财务部日常会计核算工作,执行财务管理的相关制度;

　　(3)定期核实重要资产的状况,加强对现金等货币性资产的监控;

　　3.负责集团公司的投融资及调配等财务管理工作

　　(1)及时了解国家的财政、金融政策,同行业的财务数据,为集团的资金投、融资及调配提供全面的可行性财务分析报告;

　　(2)负责与银行洽谈,融资协议的签订;

　　(3)随时监控现金流的变化,负责授权范围内的'理财操作,提高存量资金的使用效率;

　　4.负责团队建设与管理工作;

　　5.保持集团公司与银行、税务、外管、中介等部门的及时沟通;

　　6.完成领导交办的其他任务。

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