物资采购管理细则 篇2

　　第一章总则

　　第一条为了加强公司(以下简称公司)的工程物资采购管理，规范工程物资采购工作的程序和标准，防范和降低工程物资采购中的风险，保障公司经营的效率和效益，根据<内部会计控制规范——-采购与付款>等法规的相关规定，特制定本制度。

　　第二条本制度中的工程物资是指公司开发项目所需要的、由公司采购的材料和设备，包括:工程材料、工程用设备、工程用施工设备。公司购买的管理用固定资产和低值易耗品不包含在本制度管理范围内。

　　第三条本制度适用于公司开发的所有项目。

　　第二章部门设置与职责分工

　　第四条需求部门

　　负责各工程项目开发、建设和后期管理的部门是工程物资的需求部门，负责审核确认施工单位提出的物资需求长期规划和物资需求申请、及时提交物资长期需求规划和近期需求申请、审核供应商、与供应商技术交流、物资验收和物资后续管理等工作。

　　第五条采购执行部门

　　物资部是工程物资采购的执行部门，负责按照需求部门的计划组织采购、采购合同管理、监督供应商执行状况、工程物资采购信息传递、物资验收和交接、建立采购台账、建立合格供应商档案、提出采购付款申请等工作。

　　第六条采购审核部门

　　集团供应公司是工程材料采购价格的审核部门，负责收集并依据公司采购的历史价格、外部市场价格、专业机构提供的价格等可比较信息对采购价格进行审核。

　　第七条采购审批部门

　　按照集团公司的采购审批程序执行。

　　第采购监督部门

　　签证部是工程物资采购工作的监督部门，负责对采购内部控制、采购工作执行情况进行监督。

　　合同部、财务部对采购付款情况进行监督。

　　第三章采购程序与工作标准

　　第九条月度采购计划

　　需求部门每月根据工程设计和施工进度编制<月度物资需求计划>，每月按时将计划提交给物资部。物资部根据上报的计划，进行汇总，形成<月度采购计划>，报公司计划会议审阅。审阅通过后，物资部根据<月度物资采购计划>套用计划或定额价格提出资金支付计划，提交资金管理部落实采购资金，并统筹做好人员安排、时间安排等采购准备工作。

　　第十条需求申请

　　1、需求部门根据<月度物资需求计划>按照统一格式编制<物资需求申请表>。<物资需求申请>应分类填写，按照施工单位和类别连续编号，要求内容准确、明晰、完整，需求部门对申请的正确性和合理性负责。

　　2、需求部门应在以下规定时间内分别上报给物资部。